Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX)
Информация о фонде
| ISIN | US74251T1319 |
|---|---|
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 6 дек. 2000 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PMFMX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PMFMX с FXAIX, PMFMX с SPY5.L, PMFMX с QQQ, PMFMX с ^SP400
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap S&P 400 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal MidCap S&P 400 Index Fund показал доход в 10.00% с начала года и 21.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal MidCap S&P 400 Index Fund составила 8.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.00% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.17% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.49% | 7.53% |
| 1 год | 21.06% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.53% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.95% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMFMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.66% | 5.83% | 5.56% | -6.07% | 3.12% | -0.50% | 5.71% | -0.12% | 10.00% | ||||
| 2023 | 9.14% | -1.86% | -3.28% | -0.81% | -3.27% | 9.10% | 4.06% | -2.93% | -5.33% | -5.34% | 8.41% | 9.64% | 16.68% |
| 2022 | -7.24% | 1.03% | 1.32% | -7.16% | 0.68% | -9.64% | 10.77% | -3.15% | -9.25% | 10.45% | 6.03% | -5.52% | -13.60% |
| 2021 | 1.42% | 6.72% | 4.61% | 4.44% | 0.12% | -1.08% | 0.31% | 1.87% | -4.01% | 5.77% | -2.97% | 4.86% | 23.61% |
| 2020 | -2.66% | -9.55% | -20.29% | 14.14% | 7.31% | 1.24% | 4.51% | 3.46% | -3.29% | 2.07% | 14.23% | 6.41% | 12.90% |
| 2019 | 10.40% | 4.16% | -0.60% | 3.92% | -7.98% | 7.57% | 1.12% | -4.25% | 3.03% | 1.08% | 2.91% | 2.73% | 25.34% |
| 2018 | 2.80% | -4.51% | 0.89% | -0.32% | 4.04% | 0.36% | 1.69% | 2.87% | -0.89% | -9.58% | 3.04% | -11.50% | -11.89% |
| 2017 | 1.59% | 2.59% | -0.52% | 0.81% | -0.57% | 1.57% | 0.80% | -1.59% | 3.84% | 2.19% | 3.66% | 0.15% | 15.35% |
| 2016 | -5.73% | 1.37% | 8.41% | 1.14% | 2.25% | 0.32% | 4.23% | 0.45% | -0.70% | -2.77% | 7.96% | 2.14% | 19.82% |
| 2015 | -1.17% | 5.09% | 1.22% | -1.55% | 1.72% | -1.35% | 0.05% | -5.62% | -3.32% | 5.57% | 1.32% | -4.32% | -2.96% |
| 2014 | -2.15% | 4.83% | 0.26% | -1.58% | 1.71% | 4.03% | -4.31% | 5.02% | -4.59% | 3.48% | 1.78% | 0.85% | 9.06% |
| 2013 | 7.10% | 0.94% | 4.71% | 0.59% | 2.18% | -1.90% | 6.11% | -3.82% | 5.18% | 3.61% | 1.27% | 3.05% | 32.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PMFMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap S&P 400 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $1.35 | $1.94 | $1.45 | $1.14 | $1.85 | $1.44 | $1.18 | $1.32 | $1.04 | $0.69 |
Дивидендный доход | 2.80% | 3.08% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% | 5.29% | 3.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap S&P 400 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.85 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2013 | $0.69 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal MidCap S&P 400 Index Fund показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap S&P 400 Index Fund составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.43% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 445 | 10 дек. 2010 г. | 860 |
| -42.02% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 184 |
| -26.36% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 237 | 12 сент. 2012 г. | 345 |
| -24.08% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 418 | 15 февр. 2024 г. | 564 |
| -23.42% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 314 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal MidCap S&P 400 Index Fund составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.