Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX)
Информация о фонде
US74251T1319
6 дек. 2000 г.
$0
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия PMFMX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap S&P 400 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal MidCap S&P 400 Index Fund показал доход в 2.52% с начала года и 0.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal MidCap S&P 400 Index Fund составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
PMFMX
2.52%
-0.09%
-4.96%
0.67%
2.80%
2.11%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMFMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.80% | 2.52% | |||||||||||
| 2024 | -1.76% | 5.83% | 5.56% | -6.07% | 4.32% | -1.64% | 5.71% | -0.12% | 1.07% | -0.78% | 8.74% | -17.23% | 0.80% |
| 2023 | 9.14% | -1.86% | -3.28% | -0.81% | -3.27% | 9.10% | 4.06% | -2.93% | -5.32% | -5.34% | 8.41% | 6.20% | 13.02% |
| 2022 | -7.24% | 1.03% | 1.32% | -7.16% | 0.68% | -9.64% | 10.77% | -3.15% | -9.25% | 10.45% | 6.03% | -10.81% | -18.44% |
| 2021 | 1.42% | 6.72% | 4.61% | 4.44% | 0.12% | -1.08% | 0.31% | 1.87% | -4.01% | 5.77% | -2.97% | -2.35% | 15.10% |
| 2020 | -2.66% | -9.55% | -20.29% | 14.14% | 7.31% | 1.24% | 4.50% | 3.46% | -3.29% | 2.07% | 14.23% | 0.40% | 6.52% |
| 2019 | 10.40% | 4.16% | -0.60% | 3.92% | -7.98% | 7.57% | 1.12% | -4.25% | 3.03% | 1.08% | 2.91% | -1.79% | 19.83% |
| 2018 | 2.80% | -4.50% | 0.89% | -0.32% | 4.04% | 0.36% | 1.69% | 2.76% | -0.89% | -9.58% | 3.04% | -19.11% | -19.56% |
| 2017 | 1.59% | 2.59% | -0.52% | 0.81% | -0.57% | 1.57% | 0.80% | -1.59% | 3.84% | 2.19% | 3.66% | -5.46% | 8.89% |
| 2016 | -5.73% | 1.37% | 8.41% | 1.14% | 2.25% | 0.31% | 4.23% | 0.45% | -0.70% | -2.77% | 7.96% | -2.60% | 14.26% |
| 2015 | -1.17% | 5.09% | 1.22% | -1.55% | 1.72% | -1.35% | 0.05% | -5.62% | -3.31% | 5.57% | 1.32% | -10.20% | -8.92% |
| 2014 | -2.15% | 4.83% | 0.26% | -1.58% | 1.71% | 4.03% | -4.31% | 5.02% | -4.59% | 3.48% | 1.78% | -3.79% | 4.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PMFMX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap S&P 400 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.18 | $0.17 | $0.15 | $0.14 | $0.19 | $0.15 | $0.14 | $0.18 | $0.13 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.90% | 0.93% | 0.80% | 0.82% | 0.62% | 0.62% | 0.91% | 0.83% | 0.65% | 0.89% | 0.74% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap S&P 400 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2014 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal MidCap S&P 400 Index Fund показал максимальную просадку в 60.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap S&P 400 Index Fund составляет 15.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.95% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 977 | 25 янв. 2013 г. | 1392 |
| -47.25% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 188 | 17 дек. 2020 г. | 580 |
| -29.3% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 604 | 11 нояб. 2024 г. | 750 |
| -24.58% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 199 | 23 нояб. 2016 г. | 360 |
| -18.34% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal MidCap S&P 400 Index Fund составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.