- ISIN
- US74255L7385
- CUSIP
- 74255L738
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 июн. 2011 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) прибавил 16.7% с начала года. Текущая цена акции PMDIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,707.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) показал доход в 16.71% с начала года и 24.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMDIX составила 9.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PMDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PMDIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.39% | 2.69% | -6.60% | 8.30% | -0.73% | 6.50% | -1.95% | 16.71% | |||||
| 2025 | 3.77% | -2.34% | -4.81% | -3.64% | 4.71% | 3.65% | 1.78% | 4.18% | 0.17% | -1.27% | 2.68% | 0.01% | 8.63% |
| 2024 | -1.49% | 4.47% | 5.30% | -6.04% | 3.10% | -1.39% | 7.41% | 0.21% | 0.91% | -0.98% | 8.73% | -5.36% | 14.56% |
| 2023 | 8.74% | -1.64% | -4.49% | 0.39% | -3.70% | 10.16% | 4.67% | -2.93% | -5.73% | -4.25% | 8.53% | 9.72% | 18.81% |
| 2022 | -4.16% | -0.17% | -0.41% | -6.52% | 3.95% | -8.84% | 10.07% | -4.81% | -9.13% | 9.45% | 5.29% | -4.61% | -11.66% |
| 2021 | 0.64% | 7.37% | 5.29% | 5.30% | 1.18% | -1.89% | 1.01% | 1.12% | -2.11% | 5.92% | -2.03% | 5.67% | 30.41% |
Метрики бенчмарка
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund has an annualized alpha of -0.24%, beta of 0.89, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 2011.
- This fund participated in 101.51% of S&P 500 Index downside but only 92.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.66, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.24%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 92.08%
- Участие в снижении
- 101.51%
Комиссия
Комиссия PMDIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMDIX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.24 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 9.71 | -1.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Small-MidCap Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $1.48 | $0.41 | $1.05 | $0.18 | $0.19 | $0.43 | $2.25 | $0.99 | $0.46 | $0.61 |
Дивидендный доход | 2.70% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 46.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка Principal Small-MidCap Dividend Income Fund составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.47%март 2020 г. | 2mo 6d | 10mo 22d | 1y 23dянв. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-22.28%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 8d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.36%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 7d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.77%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.42%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 3mo 17d | 6mo 14dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| PMDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -56.78% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -9.10% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -18.90% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -25.43% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -33.92% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -10.70% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.09% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMDIX
Добавьте Principal Small-MidCap Dividend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMDIX