Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74255L7385 |
|---|---|
| CUSIP | 74255L738 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 6 июн. 2011 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия PMDIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PMDIX с FXAIX, PMDIX с FCNTX, PMDIX с PEY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Small-MidCap Dividend Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund показал доход в 10.97% с начала года и 23.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Small-MidCap Dividend Income Fund составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.97% | 17.79% |
| 1 месяц | 2.45% | 0.18% |
| 6 месяцев | 4.84% | 7.53% |
| 1 год | 23.07% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.52% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.35% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.49% | 4.47% | 5.30% | -6.04% | 3.10% | -1.39% | 7.41% | 0.21% | 10.97% | ||||
| 2023 | 8.74% | -1.64% | -4.49% | 0.39% | -3.70% | 10.16% | 4.67% | -2.93% | -5.73% | -4.25% | 8.53% | 9.72% | 18.82% |
| 2022 | -4.16% | -0.17% | -0.41% | -6.52% | 3.95% | -8.84% | 10.07% | -4.81% | -9.13% | 9.45% | 5.29% | -4.61% | -11.66% |
| 2021 | 0.64% | 7.37% | 5.29% | 5.30% | 1.18% | -1.89% | 1.01% | 1.12% | -2.11% | 5.92% | -2.03% | 5.67% | 30.41% |
| 2020 | -3.84% | -10.83% | -25.46% | 12.60% | 3.91% | 1.96% | 2.32% | 0.59% | -4.69% | 3.43% | 13.96% | 6.15% | -6.40% |
| 2019 | 10.93% | 1.71% | -0.96% | 3.49% | -7.50% | 7.23% | 0.77% | -2.77% | 5.38% | 0.68% | 1.96% | 3.13% | 25.38% |
| 2018 | 1.98% | -5.14% | 0.23% | 0.78% | 2.87% | -0.20% | 2.86% | 1.76% | -1.92% | -8.85% | 2.88% | -10.76% | -13.80% |
| 2017 | 1.81% | 2.45% | -0.83% | 0.91% | -1.32% | 1.95% | 1.13% | -1.94% | 4.97% | 0.92% | 2.62% | 0.08% | 13.30% |
| 2016 | -5.19% | 1.24% | 9.36% | 3.01% | 2.34% | 0.44% | 5.00% | 2.18% | -0.13% | -1.47% | 7.21% | 3.37% | 30.04% |
| 2015 | -0.94% | 3.81% | -0.49% | 0.00% | -0.29% | -2.28% | -0.51% | -5.40% | -2.71% | 7.84% | 1.35% | -3.06% | -3.28% |
| 2014 | -1.94% | 3.80% | 0.97% | 0.07% | 2.62% | 3.40% | -3.59% | 3.08% | -5.31% | 4.35% | 0.28% | 0.20% | 7.68% |
| 2013 | 5.75% | 1.40% | 4.98% | 2.32% | 0.24% | -0.82% | 4.51% | -3.45% | 5.20% | 3.65% | 1.43% | 1.81% | 30.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PMDIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Small-MidCap Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.41 | $1.05 | $0.18 | $0.19 | $0.43 | $2.25 | $0.99 | $0.46 | $0.61 | $0.64 | $0.59 |
Дивидендный доход | 1.96% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% | 4.64% | 4.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.43 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.99 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.46 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.61 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.64 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 46.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка Principal Small-MidCap Dividend Income Fund составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.47% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 267 |
| -22.28% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 314 |
| -20.77% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -20.42% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
| -17.02% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Small-MidCap Dividend Income Fund составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.