Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX)
Информация о фонде
US74255L7385
74255L738
6 июн. 2011 г.
$0
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия PMDIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Small-MidCap Dividend Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund показал доход в 3.45% с начала года и 9.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Small-MidCap Dividend Income Fund составила 5.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
PMDIX
3.45%
-0.72%
4.03%
9.35%
6.33%
5.05%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.77% | 3.45% | |||||||||||
| 2024 | -1.49% | 4.47% | 5.30% | -6.04% | 3.10% | -1.39% | 7.41% | 0.21% | 0.90% | -0.98% | 8.73% | -10.93% | 7.82% |
| 2023 | 8.74% | -1.64% | -4.49% | 0.39% | -3.70% | 10.16% | 4.67% | -2.93% | -5.73% | -4.25% | 8.54% | 8.73% | 17.75% |
| 2022 | -4.16% | -0.17% | -0.41% | -6.52% | 3.95% | -8.84% | 10.07% | -4.81% | -9.13% | 9.45% | 5.29% | -9.20% | -15.91% |
| 2021 | 0.64% | 7.37% | 5.29% | 5.30% | 1.18% | -1.88% | 1.01% | 1.12% | -2.12% | 5.92% | -2.03% | 5.58% | 30.30% |
| 2020 | -3.84% | -10.83% | -25.45% | 12.60% | 3.91% | 1.97% | 2.32% | 0.59% | -4.69% | 3.43% | 13.96% | 6.15% | -6.40% |
| 2019 | 10.94% | 1.71% | -0.96% | 3.49% | -7.50% | 7.22% | 0.77% | -2.77% | 5.38% | 0.68% | 1.96% | 2.46% | 24.56% |
| 2018 | 1.98% | -5.14% | 0.23% | 0.78% | 2.87% | -0.20% | 2.86% | 1.76% | -1.92% | -8.85% | 2.88% | -22.06% | -24.71% |
| 2017 | 1.81% | 2.45% | -0.83% | 0.91% | -1.32% | 1.95% | 1.13% | -1.94% | 4.97% | 0.92% | 2.62% | -4.23% | 8.41% |
| 2016 | -5.19% | 1.24% | 9.36% | 3.01% | 2.34% | 0.44% | 5.00% | 2.18% | -0.13% | -1.47% | 7.21% | 3.37% | 30.05% |
| 2015 | -0.94% | 3.81% | -0.50% | -0.00% | -0.29% | -2.28% | -0.51% | -5.40% | -2.70% | 7.84% | 1.35% | -4.98% | -5.19% |
| 2014 | -1.94% | 3.80% | 0.97% | 0.07% | 2.62% | 3.40% | -3.59% | 3.08% | -5.31% | 4.35% | 0.28% | -2.11% | 5.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PMDIX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Small-MidCap Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $0.16 | $0.19 | $0.33 | $0.36 | $0.22 | $0.46 | $0.35 | $0.33 |
Дивидендный доход | 1.48% | 1.53% | 1.52% | 1.74% | 0.90% | 1.37% | 2.16% | 2.84% | 1.26% | 2.85% | 2.77% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.46 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.35 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 52.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Small-MidCap Dividend Income Fund составляет 8.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.28% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 278 | 29 апр. 2021 г. | 670 |
| -20.77% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 352 | 27 февр. 2024 г. | 538 |
| -20.42% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
| -19.35% | 2 июл. 2014 г. | 407 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 481 |
| -12.89% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Small-MidCap Dividend Income Fund составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.