Principal MidCap R6 (PMAQX)
Информация о фонде
| ISIN | US74256W5849 |
|---|---|
| CUSIP | 74256W584 |
| Эмитент | Principal Funds |
| Дата выпуска | 22 нояб. 2016 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия PMAQX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PMAQX с FEQIX, PMAQX с SDVY, PMAQX с SPMD, PMAQX с VSMGX, PMAQX с VIGIX, PMAQX с JPRE, PMAQX с SCHM, PMAQX с IWR, PMAQX с JMST, PMAQX с LVHI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal MidCap R6 показал доход в 17.14% с начала года и 29.06% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.14% | 17.79% |
| 1 месяц | 3.03% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.60% | 7.53% |
| 1 год | 29.06% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.21% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMAQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.12% | 5.73% | 3.83% | -6.34% | 2.48% | 1.40% | 6.30% | 1.86% | 17.14% | ||||
| 2023 | 8.49% | -3.01% | 0.37% | 2.06% | -0.77% | 8.26% | 0.80% | -0.93% | -5.12% | -3.30% | 12.56% | 5.54% | 26.02% |
| 2022 | -10.59% | -3.74% | 2.72% | -8.70% | -0.65% | -8.37% | 11.09% | -3.89% | -9.26% | 7.08% | 7.52% | -6.16% | -23.09% |
| 2021 | -4.43% | 5.88% | 2.27% | 6.53% | 0.35% | 2.25% | 4.14% | 0.40% | -3.67% | 7.53% | -3.07% | 5.52% | 25.29% |
| 2020 | 3.31% | -6.96% | -20.77% | 13.23% | 9.02% | 1.17% | 6.13% | 4.33% | -2.31% | -2.20% | 12.82% | 4.29% | 18.38% |
| 2019 | 9.24% | 5.78% | 3.29% | 5.74% | -3.08% | 6.61% | 1.83% | 0.67% | 0.79% | 1.57% | 3.13% | 1.39% | 43.10% |
| 2018 | 4.40% | -5.41% | 0.74% | -1.00% | 2.27% | 2.26% | 2.74% | 1.87% | -0.10% | -8.52% | 3.76% | -8.83% | -6.79% |
| 2017 | 3.16% | 4.18% | 0.04% | 2.40% | 2.67% | -0.16% | 3.00% | 0.80% | 1.97% | 2.12% | 2.52% | 0.24% | 25.40% |
| 2016 | -0.61% | 0.65% | 0.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PMAQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap R6 (PMAQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 | $0.99 | $3.33 | $0.39 | $1.50 | $2.80 | $0.93 | $0.58 |
Дивидендный доход | 2.21% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 4.86% | 12.39% | 3.39% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $3.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.80 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2016 | $0.58 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal MidCap R6 показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap R6 составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.56% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 6 нояб. 2020 г. | 182 |
| -31.1% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 569 |
| -19.61% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 125 |
| -9.23% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 103 | 9 июл. 2018 г. | 112 |
| -7.21% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 57 | 12 июл. 2024 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal MidCap R6 составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.