Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX)
Информация о фонде
US74251T3133
6 дек. 2000 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PLFMX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund показал доход в 3.77% с начала года и 23.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LargeCap S&P 500 Index Fund составила 8.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.82%.
PLFMX
3.77%
1.10%
10.47%
23.73%
9.22%
8.86%
^GSPC (Бенчмарк)
3.73%
1.05%
11.76%
24.74%
13.51%
11.82%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLFMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.62% | 5.26% | 3.20% | -4.14% | 4.89% | 3.54% | 1.15% | 2.35% | 2.05% | -0.95% | 5.83% | -3.91% | 22.29% |
| 2023 | 6.20% | -2.48% | 3.59% | 1.49% | 0.38% | 6.53% | 3.15% | -1.68% | -4.81% | -2.16% | 9.07% | 1.68% | 21.97% |
| 2022 | -5.26% | -3.04% | 3.67% | -8.80% | 0.14% | -8.31% | 9.17% | -4.15% | -9.26% | 8.03% | 5.52% | -7.09% | -19.80% |
| 2021 | -1.06% | 2.71% | 4.27% | 5.28% | 0.62% | 2.26% | 2.34% | 2.95% | -4.70% | 6.94% | -0.75% | -7.58% | 13.05% |
| 2020 | -0.10% | -8.27% | -12.39% | 12.69% | 4.71% | 1.93% | 5.56% | 7.11% | -3.85% | -2.70% | 10.87% | -1.94% | 11.04% |
| 2019 | 7.94% | 3.15% | 1.90% | 3.95% | -6.41% | 7.02% | 1.36% | -1.61% | 1.79% | 2.08% | 3.56% | 1.03% | 28.09% |
| 2018 | 5.64% | -3.72% | -2.63% | 0.34% | 2.35% | 0.56% | 3.67% | 3.17% | 0.52% | -6.89% | 1.95% | -13.62% | -9.83% |
| 2017 | 1.88% | 3.88% | 0.06% | 0.98% | 1.33% | 0.54% | 2.02% | 0.23% | 2.03% | 2.22% | 3.01% | -3.92% | 14.99% |
| 2016 | -4.98% | -0.22% | 6.73% | 0.35% | 1.73% | 0.20% | 3.59% | 0.07% | -0.00% | -1.89% | 3.60% | 0.66% | 9.76% |
| 2015 | -3.04% | 5.70% | -1.62% | 0.89% | 1.22% | -2.01% | 1.99% | -6.04% | -2.57% | 8.44% | 0.20% | -2.42% | -0.13% |
| 2014 | -3.46% | 4.47% | 0.76% | 0.68% | 2.26% | 2.06% | -1.44% | 3.88% | -1.48% | 2.43% | 2.58% | 0.86% | 14.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PLFMX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LargeCap S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.17 | $0.12 | $0.26 | $0.26 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.18 | $0.35 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.72% | 0.88% | 0.88% | 0.48% | 1.22% | 1.33% | 1.43% | 1.17% | 1.39% | 1.25% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2014 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 56.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LargeCap S&P 500 Index Fund составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.11% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 14 сент. 2012 г. | 1242 |
| -33.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -32.35% | 13 дек. 2021 г. | 210 | 12 окт. 2022 г. | 419 | 13 июн. 2024 г. | 629 |
| -23.58% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 214 | 30 окт. 2019 г. | 279 |
| -13.93% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LargeCap S&P 500 Index Fund составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.