Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX)
Информация о фонде
| ISIN | US74251T3133 |
|---|---|
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 6 дек. 2000 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PLFMX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PLFMX с TWCUX, PLFMX с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund показал доход в 18.03% с начала года и 27.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LargeCap S&P 500 Index Fund составила 12.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.03% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.25% | 0.18% |
| 6 месяцев | 7.87% | 7.53% |
| 1 год | 27.31% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.44% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.05% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLFMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.32% | 5.26% | 3.20% | -4.14% | 4.04% | 4.39% | 1.15% | 2.35% | 18.03% | ||||
| 2023 | 6.20% | -2.48% | 3.59% | 1.49% | 0.38% | 6.52% | 3.15% | -1.68% | -4.81% | -2.16% | 9.07% | 4.74% | 25.64% |
| 2022 | -5.26% | -3.04% | 3.67% | -8.80% | 0.14% | -8.31% | 9.17% | -4.15% | -9.26% | 8.03% | 5.53% | -5.78% | -18.67% |
| 2021 | -1.06% | 2.71% | 4.27% | 5.28% | 0.62% | 2.26% | 2.34% | 2.95% | -4.70% | 6.94% | -0.75% | 4.29% | 27.57% |
| 2020 | -0.10% | -8.27% | -12.39% | 12.69% | 4.71% | 1.93% | 5.56% | 7.11% | -3.85% | -2.70% | 10.87% | 3.74% | 17.46% |
| 2019 | 7.94% | 3.15% | 1.90% | 3.95% | -6.41% | 7.02% | 1.36% | -1.61% | 1.79% | 2.08% | 3.56% | 3.00% | 30.58% |
| 2018 | 5.64% | -3.72% | -2.63% | 0.34% | 2.35% | 0.56% | 3.67% | 3.17% | 0.52% | -6.89% | 1.95% | -9.12% | -5.14% |
| 2017 | 1.88% | 3.88% | 0.06% | 0.98% | 1.33% | 0.54% | 2.02% | 0.23% | 2.03% | 2.22% | 3.01% | 1.07% | 20.96% |
| 2016 | -4.98% | -0.22% | 6.73% | 0.35% | 1.72% | 0.20% | 3.59% | 0.06% | 0.00% | -1.89% | 3.60% | 1.90% | 11.12% |
| 2015 | -3.04% | 5.70% | -1.62% | 0.89% | 1.22% | -2.01% | 1.99% | -6.04% | -2.57% | 8.44% | 0.20% | -1.64% | 0.67% |
| 2014 | -3.46% | 4.47% | 0.76% | 0.68% | 2.26% | 2.06% | -1.44% | 3.88% | -1.48% | 2.43% | 2.58% | -0.30% | 12.83% |
| 2013 | 5.10% | 1.33% | 3.66% | 1.90% | 2.22% | -1.39% | 5.03% | -2.94% | 3.11% | 4.45% | 3.05% | 2.42% | 31.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLFMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LargeCap S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.44 | $3.17 | $1.52 | $0.65 | $1.06 | $1.13 | $0.41 | $0.30 | $0.19 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.05% | 3.60% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% | 1.28% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $3.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2013 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LargeCap S&P 500 Index Fund составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.61% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 887 | 13 сент. 2012 г. | 1241 |
| -33.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.91% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 490 |
| -19.61% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -13.24% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 220 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LargeCap S&P 500 Index Fund составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.