Сравнение PKG с HUBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и Hubbell Incorporated (HUBB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKG или HUBB.
Основные характеристики
| PKG | HUBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.73% | 19.37% |
| Дох-ть за 1 год | 46.07% | 44.42% |
| Дох-ть за 3 года | 9.09% | 29.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.24% | 29.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.83% | 15.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 26.17% |
| Макс. просадка | -66.88% | -59.72% |
| Current Drawdown | -4.36% | -7.79% |
Фундаментальные показатели
| PKG | HUBB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.11B | $21.86B |
| Прибыль на акцию | $8.00 | $13.40 |
| Цена/прибыль | 22.43 | 30.39 |
| PEG коэффициент | 4.04 | 2.45 |
| Выручка (12 мес.) | $7.81B | $5.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $1.48B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.56B | $1.20B |
Корреляция
Корреляция между PKG и HUBB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PKG и HUBB
С начала года, PKG показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции PKG уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 13.83% против 15.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKG c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKG и HUBB
Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности HUBB в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG Packaging Corporation of America | 2.74% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% | 2.39% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.20% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 2.29% | 1.93% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PKG и HUBB
Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки HUBB в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKG и HUBB
Текущая волатильность для Packaging Corporation of America (PKG) составляет 7.12%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что PKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PKG и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности