PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINE с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PINE с ABR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или ABR.

Корреляция

Корреляция между PINE и ABR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PINE и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.56%
30.87%
PINE
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.61

ABR:

-0.02

Коэф-т Сортино

PINE:

1.00

ABR:

0.23

Коэф-т Омега

PINE:

1.13

ABR:

1.03

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.65

ABR:

-0.02

Коэф-т Мартина

PINE:

1.96

ABR:

-0.06

Индекс Язвы

PINE:

7.07%

ABR:

11.63%

Дневная вол-ть

PINE:

22.59%

ABR:

37.82%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

PINE:

-10.49%

ABR:

-23.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$260.15M

ABR:

$2.17B

EPS

PINE:

$0.14

ABR:

$1.18

Коэффициент P/E

PINE:

116.71

ABR:

9.58

Коэффициент P/S

PINE:

4.98

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

PINE:

0.95

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$39.76M

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

$24.35M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$29.99M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -16.43%.

PINE

С начала года

-1.29%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

-7.78%

1 год

15.52%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

ABR

С начала года

-16.43%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-22.69%

1 год

-2.71%

5 лет

26.15%

10 лет

15.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PINE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PINE: 0.61
ABR: -0.02
Коэффициент Сортино PINE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PINE: 1.00
ABR: 0.23
Коэффициент Омега PINE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PINE: 1.13
ABR: 1.03
Коэффициент Кальмара PINE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PINE: 0.65
ABR: -0.02
Коэффициент Мартина PINE, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PINE: 1.96
ABR: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.02
PINE
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и ABR

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности ABR в 15.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		6.88%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.40%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок PINE и ABR

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-23.92%
PINE
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и ABR

Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 8.93%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
15.24%
PINE
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию