Сравнение PINE с ABR
PINE (Alpine Income Property Trust, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PINE in REIT - Retail, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 5 years, PINE returned 8.12%/yr vs -12.57%/yr for ABR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PINE и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINE показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.17%.
PINE
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- 25.79%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- 57.47%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
ABR
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -48.44%
- 3 года*
- -22.64%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам PINE и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 30.75% | 6.97% | 6.13% | -5.46% | 0.95% | 41.19% | -15.69% | 0.47% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.17% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | -3.82% |
Correlation
The correlation between PINE and ABR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between PINE and ABR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PINE:
$350.32M
ABR:
$990.66M
PINE:
-$0.03
ABR:
$0.57
PINE:
5.21
ABR:
1.16
PINE:
1.07
ABR:
0.46
PINE:
$64.73M
ABR:
$940.70M
PINE:
-$2.68M
ABR:
$829.57M
PINE:
$44.14M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINE vs. ABR — Ранг доходности на риск
PINE
ABR
Сравнение PINE c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINE | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.78 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | -0.86 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | -1.49 | +13.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINE и ABR
Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINE | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -97.76% | +37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -56.51% | +43.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -61.06% | +36.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -61.06% | +34.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -59.15% | +58.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -41.94% | +29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 32.49% | -27.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINE и ABR
Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 9.23%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINE | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 10.36% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 34.23% | -15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 41.78% | -18.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 37.28% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.07% | 40.55% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINE и ABR
Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности ABR в 20.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.78% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 5.52% | 6.82% | 6.61% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINE и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PINE и ABR
PINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.10M при выручке в 18.41M, что соответствует валовой рентабельности в 87.5%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
PINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.62M при выручке в 18.41M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
PINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06M при выручке в 18.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
PINE and ABR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.36%) compared to PINE (9.23%). In terms of maximum drawdown, PINE dropped -60.00% vs ABR's -97.76%.
PINE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINE и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор