PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINE с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PINE с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности PINE и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINE и ABR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		10.22%6.97%6.13%-5.46%0.95%41.19%-15.69%0.47%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%-3.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$282.13M

ABR:

$1.60B

EPS

PINE:

-$0.21

ABR:

$0.51

Коэффициент P/S

PINE:

4.63

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

PINE:

0.94

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$60.53M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

$51.49M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$43.33M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%.

PINE

1 день
0.78%
1 месяц
-5.93%
С начала года
10.22%
6 месяцев
31.74%
1 год
13.52%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpine Income Property Trust, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с PINE:
PINE с CUZPINE с FCPTPINE с PECOPINE с ALXPINE с HRPINE с ^GSPCPINE с VGT
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

PINE vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINE c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINEABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.71

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.86

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.90

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.68

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

-1.28

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINE vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINEABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.71

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.12

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.08

+0.07

Корреляция

Корреляция между PINE и ABR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и ABR

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		6.37%6.82%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок PINE и ABR

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

PINEABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.00%

-97.76%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-40.49%

+22.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-46.72%

+20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-42.15%

+31.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-41.83%

+29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

21.68%

-11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и ABR

Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 6.18%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINEABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

12.43%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

30.55%

-14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

40.51%

-17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

36.11%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.57%

39.77%

-0.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.90M
-362.11M
(PINE) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию