Сравнение PINE с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или ABR.
Основные характеристики
| PINE | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.48% | 13.17% |
| Дох-ть за 1 год | 25.57% | 35.76% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | 3.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 3.80 | 3.05 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 23.48% | 40.24% |
| Макс. просадка | -60.00% | -97.76% |
| Текущая просадка | -4.74% | -0.13% |
Фундаментальные показатели
| PINE | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $277.70M | $2.95B |
| EPS | $0.23 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 77.91 | 11.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $49.49M | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.58M | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $38.49M | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между PINE и ABR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PINE и ABR
С начала года, PINE показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 13.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PINE c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINE и ABR
Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности ABR в 11.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.17% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.00% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок PINE и ABR
Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PINE и ABR
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINE и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности