- ISIN
- US72201F4900
- CUSIP
- 72201F490
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 мар. 2007 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции PIMIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,187.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) показал доход в 0.81% с начала года и 6.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMIX составила 4.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
PIMCO Income Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PIMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PIMIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 1.35% | -2.45% | 0.82% | 0.72% | -0.18% | 0.81% | ||||||
| 2025 | 1.19% | 1.84% | 0.24% | 0.24% | 0.05% | 1.93% | 0.14% | 1.63% | 0.79% | 1.34% | 0.78% | 0.41% | 11.08% |
| 2024 | 0.62% | -0.51% | 1.29% | -1.75% | 1.79% | 0.43% | 2.34% | 0.80% | 1.36% | -1.62% | 1.47% | -0.80% | 5.45% |
| 2023 | 3.43% | -2.02% | 1.21% | 0.53% | -0.33% | 1.02% | 1.20% | -0.33% | -1.39% | -1.22% | 3.95% | 3.14% | 9.36% |
| 2022 | -1.00% | -2.46% | -0.78% | -2.65% | 0.64% | -3.63% | 2.73% | -1.14% | -4.29% | 0.24% | 3.38% | -0.20% | -9.07% |
| 2021 | 0.33% | -0.41% | -0.08% | 1.09% | 0.58% | 0.33% | 0.33% | 0.25% | 0.00% | -0.42% | -0.50% | 1.10% | 2.62% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Income Fund Institutional Class has an annualized alpha of 6.34%, beta of 0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (28.07%) than losses (13.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.34%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 28.07%
- Участие в снижении
- 13.40%
Комиссия
Комиссия PIMIX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIMIX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.29 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 10.15 | -3.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Income Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.66 | $0.66 | $0.66 | $0.52 | $0.48 | $0.59 | $0.70 | $0.67 | $0.67 | $0.67 | $0.92 |
Дивидендный доход | 5.84% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Income Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.66 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.66 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.66 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.16 | $0.52 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Income Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 13.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Income Fund Institutional Class составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -13.39%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 11d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.34%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 4moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.23%нояб. 2008 г. | 9mo 19d | 8mo 11d | 1y 5moфевр. 2008 г. - июль 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.46%июнь 2013 г. | 1mo 15d | 7mo 11d | 8mo 26dмай 2013 г. - янв. 2014 г. |
Откат 2007 года2007 | -4.17%июль 2007 г. | 2mo 17d | 1mo 9d | 3mo 26dмай 2007 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| PIMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -56.78% | +43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -9.10% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -18.90% | +15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -25.43% | +12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -33.92% | +20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -3.31% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -10.71% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.05% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIMIX
Добавьте PIMCO Income Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIMIX