Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции PFUMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFUMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,244.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) показал доход в 2.32% с начала года и 12.97% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PFUMX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund has an annualized alpha of 4.77%, beta of 0.07, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.

• This fund participated in 38.49% of S&P 500 Index downside but only 32.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PFUMX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PFUMX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 21.27%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.