Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX)
Информация о фонде
US6282553907
628255390
5 дек. 2019 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия PBXIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund показал доход в 2.24% с начала года и 8.90% за последние 12 месяцев.
PBXIX
2.24%
3.17%
7.77%
8.90%
3.61%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.52% | 2.24% | |||||||||||
| 2024 | -0.28% | 1.24% | 1.49% | -2.05% | 2.10% | 0.51% | 0.75% | 2.22% | 1.78% | -0.09% | 4.48% | -3.93% | 8.23% |
| 2023 | 1.15% | -1.23% | -1.30% | -0.49% | -1.67% | 1.67% | 0.99% | -1.66% | -0.37% | -1.00% | 4.45% | 2.92% | 3.29% |
| 2022 | -3.68% | -0.09% | 1.65% | -5.31% | 0.18% | -5.68% | 3.46% | -0.28% | -5.37% | 4.06% | 1.90% | -1.94% | -11.14% |
| 2021 | -0.00% | 2.91% | -0.79% | 2.77% | -1.06% | 0.60% | 1.73% | 0.97% | -2.34% | 4.61% | -2.28% | -3.10% | 3.77% |
| 2020 | 0.79% | -4.00% | -10.37% | 8.39% | 5.75% | 2.28% | 6.00% | 0.64% | -2.22% | 0.37% | 5.87% | 3.84% | 17.02% |
| 2019 | 1.70% | 1.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PBXIX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.20 | $0.17 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.10% | 2.14% | 2.23% | 1.89% | 1.43% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.17 |
| 2020 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 24.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund составляет 4.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.03% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 99 |
| -20.52% | 18 нояб. 2021 г. | 228 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.21% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.5% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 100 | 29 июл. 2021 г. | 115 |
| -4.71% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 11 | 16 нояб. 2020 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund составляет 1.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.