Сравнение PBT с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBT или CRT.
Доходность
Сравнение доходности PBT и CRT
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -33.63%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 7.97% против -0.13% соответственно.
PBT
3.55%
18.57%
13.44%
-17.70%
37.15%
7.97%
CRT
-33.63%
1.18%
-17.02%
-41.37%
15.61%
-0.13%
Фундаментальные показатели
| PBT | CRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $612.91M | $60.24M |
| EPS | $0.78 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 16.86 | 8.89 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $37.74M | $10.57M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.74M | $13.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $36.27M | $2.89M |
Основные характеристики
| PBT | CRT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.42 | -1.02 |
| Коэф-т Сортино | -0.33 | -1.53 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 0.81 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | -0.61 |
| Коэф-т Мартина | -0.59 | -1.15 |
| Индекс Язвы | 30.14% | 35.37% |
| Дневная вол-ть | 42.63% | 39.90% |
| Макс. просадка | -83.08% | -83.46% |
| Текущая просадка | -45.52% | -58.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PBT и CRT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBT c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и CRT
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности CRT в 9.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 5.51% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 9.88% | 10.97% | 7.69% | 9.70% | 9.44% | 10.05% | 13.08% | 6.86% | 5.90% | 10.41% | 15.33% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и CRT
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.08%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и CRT
Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеют волатильность 12.02% и 11.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности