Сравнение PBT с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Доходность
Сравнение доходности PBT и CRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBT и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 21.02% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 34.47% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
Фундаментальные показатели
PBT:
$0.31
CRT:
$0.74
PBT:
66.75
CRT:
14.29
PBT:
0.89
CRT:
0.86
PBT:
59.19
CRT:
11.35
PBT:
$16.13M
CRT:
$5.60M
PBT:
$16.13M
CRT:
$5.53M
PBT:
$14.30M
CRT:
$4.51M
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 34.47%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 19.42% против 5.09% соответственно.
PBT
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 107.01%
- 3 года*
- -2.51%
- 5 лет*
- 43.46%
- 10 лет*
- 19.42%
CRT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 17.81%
- С начала года
- 34.47%
- 6 месяцев
- 47.04%
- 1 год
- -8.18%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBT vs. CRT — Ранг доходности на риск
PBT
CRT
Сравнение PBT c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBT | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | -0.24 | +3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | -0.11 | +3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | -0.35 | +6.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | -0.55 | +16.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBT | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | -0.24 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.27 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PBT и CRT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и CRT
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности CRT в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.64% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 5.05% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и CRT
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и CRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBT | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.17% | -83.57% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -38.87% | +19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.05% | -71.10% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -71.10% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -55.09% | +38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -29.27% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 26.08% | -19.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и CRT
Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеют волатильность 12.16% и 12.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBT | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 12.52% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 25.05% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 34.93% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.89% | 50.51% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.33% | 46.12% | -3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBT и CRT
PBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 2.68M при выручке в 2.68M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 717.33K при выручке в 774.28K, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
PBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует операционной рентабельности 91.3%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 440.59K при выручке в 774.28K, что соответствует операционной рентабельности 56.9%.
PBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует чистой рентабельности 91.3%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 453.32K при выручке в 774.28K, что соответствует чистой рентабельности 58.6%.