- ISIN
- US69318G1067
- CUSIP
- 69318G106
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 13 дек. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.13B
- Enterprise Value
- $7.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.74
- Коэффициент P/E
- 11.38
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $127.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $812.40M
- Годовой диапазон
- $18.10 - $52.18
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBF
PBF Energy Inc. (PBF) прибавил 59.2% с начала года. По цене $43 за акцию PBF торгуется на 18.5% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,702.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBF Energy Inc. (PBF) показал доход в 59.20% с начала года и 125.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBF составила 7.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PBF Energy Inc.
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 59.20%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 125.28%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 21.99%
- 10 лет*
- 7.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PBF по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +67.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -68.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PBF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +48.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.38% | 7.24% | 33.76% | -8.95% | -5.50% | 4.55% | 59.20% | ||||||
| 2025 | 10.21% | -25.83% | -10.92% | -10.01% | 12.23% | 13.75% | 4.29% | 22.34% | 10.43% | 13.26% | 1.65% | -21.35% | 6.75% |
| 2024 | 14.90% | -7.06% | 23.28% | -7.47% | -12.58% | -0.67% | -11.45% | -15.84% | -9.13% | -7.85% | 11.43% | -15.69% | -37.99% |
| 2023 | 2.97% | 4.56% | -0.80% | -19.60% | 6.18% | 11.22% | 15.88% | -0.74% | 14.16% | -11.21% | -6.06% | -0.99% | 9.97% |
| 2022 | 22.13% | 4.92% | 46.63% | 19.24% | 14.25% | -12.59% | 14.92% | 2.43% | 2.93% | 25.85% | -9.73% | 2.54% | 215.81% |
| 2021 | 19.30% | 67.65% | -0.35% | 0.21% | 13.82% | -5.20% | -40.07% | 13.41% | 24.71% | 12.64% | -14.24% | 3.51% | 82.68% |
Метрики бенчмарка
PBF Energy Inc. has an annualized alpha of 5.72%, beta of 1.44, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2012.
- This stock participated in 162.54% of S&P 500 Index downside but only 135.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.72%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 135.53%
- Участие в снижении
- 162.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBF имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PBF Energy Inc. (PBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.24 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 3.07 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.93 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 13.52 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PBF Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.10 | $1.03 | $0.85 | $0.20 | $0.00 | $0.30 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
Дивидендный доход | 2.59% | 4.06% | 3.86% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PBF Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PBF Energy Inc. дивидендная доходность составляет 2.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У PBF Energy Inc. коэффициент выплат составляет 28.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PBF Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PBF Energy Inc. показал максимальную просадку в 91.51%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 700 торговых сессий.
Текущая просадка PBF Energy Inc. составляет 25.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -91.51%окт. 2020 г. | 2y 25d | 2y 9mo | 4y 10moокт. 2018 г. - авг. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -76.04%апр. 2025 г. | 1y | — | 2y 1moапр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -50.54%окт. 2016 г. | 10mo 19d | 1y 6mo | 2y 4moнояб. 2015 г. - апр. 2018 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -48.89%сент. 2013 г. | 6mo 10d | 2y 2mo | 2y 8moмарт 2013 г. - нояб. 2015 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -26.52%дек. 2023 г. | 2mo 14d | 3mo 2d | 5mo 16dсент. 2023 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| PBF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -56.78% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -9.10% | -25.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.04% | -18.90% | -57.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.04% | -25.43% | -50.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -33.92% | -57.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -0.74% | -24.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.90% | -10.72% | -27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.51% | 1.97% | +13.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PBF Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PBF Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBF в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PBF коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBF по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PBF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PBF коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PBF коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PBF
Добавьте PBF Energy Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBF