Сравнение PBF с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Доходность
Сравнение доходности PBF и MPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBF и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 71.29% | 6.75% | -37.99% | 9.97% | 215.81% | 82.68% | -77.12% | 0.16% | -4.93% | 33.64% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 47.18% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Фундаментальные показатели
PBF:
$5.49B
MPC:
$71.21B
PBF:
-$1.35
MPC:
$13.31
PBF:
0.18
MPC:
0.54
PBF:
1.03
MPC:
2.98
PBF:
$29.33B
MPC:
$132.97B
PBF:
-$571.00M
MPC:
$10.27B
PBF:
$107.20M
MPC:
$11.63B
Доходность по периодам
С начала года, PBF показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 47.18%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 6.52% против 24.46% соответственно.
PBF
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 71.29%
- 6 месяцев
- 56.25%
- 1 год
- 148.90%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 6.52%
MPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 47.18%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 65.91%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 37.04%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBF vs. MPC — Ранг доходности на риск
PBF
MPC
Сравнение PBF c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBF | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.87 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.35 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 3.38 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 9.15 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBF | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.87 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.14 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.54 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PBF и MPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и MPC
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности MPC в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 2.39% | 4.06% | 3.86% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.60% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и MPC
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и MPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBF | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -79.67% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -19.84% | -15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.04% | -44.75% | -31.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -79.67% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -5.46% | -14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.03% | -17.49% | -20.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 7.32% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и MPC
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBF | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.68% | 10.80% | +13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 23.97% | +22.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 35.35% | +32.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.84% | 32.59% | +28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.89% | 40.20% | +26.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBF и MPC
PBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -132.00M при выручке в 7.14B, что соответствует валовой рентабельности в -1.9%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
PBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.00M при выручке в 7.14B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
PBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.40M при выручке в 7.14B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.