Сравнение PBF с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или MPC.
Основные характеристики
| PBF | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.34% | 21.22% |
| Дох-ть за 1 год | 58.38% | 56.44% |
| Дох-ть за 3 года | 56.01% | 51.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | 29.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 17.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 39.40% | 28.33% |
| Макс. просадка | -91.51% | -79.67% |
| Current Drawdown | -15.88% | -18.33% |
Фундаментальные показатели
| PBF | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $71.49B |
| Прибыль на акцию | $16.52 | $23.63 |
| Цена/прибыль | 3.50 | 8.40 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 15.65 |
| Выручка (12 мес.) | $38.32B | $149.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.18B | $26.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.30B | $16.95B |
Корреляция
Корреляция между PBF и MPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBF и MPC
С начала года, PBF показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 21.22%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 8.04% против 17.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBF c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и MPC
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MPC в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 1.72% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.76% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и MPC
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и MPC
PBF Energy Inc. (PBF) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 11.03% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности