Сравнение PBF с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или CVX.
Основные характеристики
| PBF | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.34% | 8.19% |
| Дох-ть за 1 год | 58.38% | 3.88% |
| Дох-ть за 3 года | 56.01% | 20.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | 11.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 6.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 39.40% | 21.05% |
| Макс. просадка | -91.51% | -58.23% |
| Current Drawdown | -15.88% | -10.69% |
Фундаментальные показатели
| PBF | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $306.26B |
| Прибыль на акцию | $16.52 | $10.87 |
| Цена/прибыль | 3.50 | 15.26 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | $38.32B | $192.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.18B | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.30B | $41.33B |
Корреляция
Корреляция между PBF и CVX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBF и CVX
С начала года, PBF показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции PBF превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 8.04% против 6.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBF c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и CVX
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности CVX в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 1.72% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
CVX Chevron Corporation | 3.86% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и CVX
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки CVX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и CVX
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности