Сравнение PBF с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности PBF и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBF и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 71.29% | 6.75% | -37.99% | 9.97% | 215.81% | 82.68% | -77.12% | 0.16% | -4.93% | 33.64% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
PBF:
$5.49B
CVX:
$394.22B
PBF:
-$1.35
CVX:
$6.70
PBF:
0.18
CVX:
1.95
PBF:
1.03
CVX:
2.11
PBF:
$29.33B
CVX:
$187.03B
PBF:
-$571.00M
CVX:
$34.38B
PBF:
$107.20M
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, PBF показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 6.52% против 12.35% соответственно.
PBF
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 71.29%
- 6 месяцев
- 56.25%
- 1 год
- 148.90%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 6.52%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBF vs. CVX — Ранг доходности на риск
PBF
CVX
Сравнение PBF c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBF | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.89 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.26 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 1.13 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 2.44 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBF | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.89 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.43 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PBF и CVX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и CVX
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 2.39% | 4.06% | 3.86% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и CVX
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBF | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -55.77% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -19.67% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.04% | -24.95% | -51.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -55.77% | -35.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -6.51% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.03% | -11.40% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 9.57% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и CVX
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBF | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.68% | 7.94% | +16.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 15.54% | +30.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 25.44% | +42.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.84% | 25.05% | +35.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.89% | 29.02% | +37.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBF и CVX
PBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -132.00M при выручке в 7.14B, что соответствует валовой рентабельности в -1.9%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
PBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.00M при выручке в 7.14B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
PBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.40M при выручке в 7.14B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.