Сравнение PBF с PSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Phillips 66 (PSX).
Доходность
Сравнение доходности PBF и PSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBF и PSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 71.29% | 6.75% | -37.99% | 9.97% | 215.81% | 82.68% | -77.12% | 0.16% | -4.93% | 33.64% |
PSX Phillips 66 | 37.23% | 17.51% | -11.63% | 33.07% | 49.58% | 8.51% | -33.85% | 33.97% | -12.28% | 20.94% |
Фундаментальные показатели
PBF:
$5.49B
PSX:
$71.16B
PBF:
-$1.35
PSX:
$10.84
PBF:
0.18
PSX:
0.54
PBF:
1.03
PSX:
2.45
PBF:
$29.33B
PSX:
$132.43B
PBF:
-$571.00M
PSX:
$6.75B
PBF:
$107.20M
PSX:
$9.75B
Доходность по периодам
С начала года, PBF показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у PSX с доходностью 37.23%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: 6.52% против 11.57% соответственно.
PBF
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 71.29%
- 6 месяцев
- 56.25%
- 1 год
- 148.90%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 6.52%
PSX
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 32.69%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBF vs. PSX — Ранг доходности на риск
PBF
PSX
Сравнение PBF c PSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBF | PSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.28 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.78 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 1.87 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 6.30 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBF | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.28 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PBF и PSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и PSX
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности PSX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 2.39% | 4.06% | 3.86% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% |
PSX Phillips 66 | 2.77% | 3.68% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и PSX
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и PSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBF | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -64.21% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -25.14% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.04% | -44.37% | -31.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -64.21% | -27.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -6.71% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.03% | -14.82% | -23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 7.54% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и PSX
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Phillips 66 (PSX) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBF | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.68% | 9.94% | +14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 21.57% | +24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 36.55% | +31.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.84% | 33.05% | +27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.89% | 35.15% | +31.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и PSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBF и PSX
PBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -132.00M при выручке в 7.14B, что соответствует валовой рентабельности в -1.9%.
PSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 34.11B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
PBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.00M при выручке в 7.14B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
PSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 34.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
PBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.40M при выручке в 7.14B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
PSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 2.91B при выручке в 34.11B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.