PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBF с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBF с CVI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и CVR Energy, Inc. (CVI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или CVI.

Корреляция

Корреляция между PBF и CVI составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PBF и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PBF Energy Inc. (PBF) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PBF:

52.72%

CVI:

24.97%

Макс. просадка

PBF:

-2.13%

CVI:

-0.91%

Текущая просадка

PBF:

0.00%

CVI:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBF:

$2.33B

CVI:

$2.15B

EPS

PBF:

-$9.01

CVI:

-$1.97

Коэффициент PEG

PBF:

2.51

CVI:

-2.16

Коэффициент P/S

PBF:

0.07

CVI:

0.29

Коэффициент P/B

PBF:

0.46

CVI:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

PBF:

$31.54B

CVI:

$7.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBF:

-$1.01B

CVI:

-$32.00M

EBITDA (12 мес.)

PBF:

-$740.50M

CVI:

$127.00M

Доходность по периодам

PBF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBF и CVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBF
Ранг риск-скорректированной доходности PBF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBF c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBF и CVI

Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности CVI в 12.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBF
PBF Energy Inc.		5.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVI
CVR Energy, Inc.		12.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBF и CVI

Максимальная просадка PBF за все время составила -2.13%, что больше максимальной просадки CVI в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBF и CVI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBF и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
7.07B
1.65B
(PBF) Общая выручка
(CVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBF и CVI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PBF Energy Inc. и CVR Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20212022202320242025
-6.0%
-5.7%
(PBF) Валовая рентабельность
(CVI) Валовая рентабельность
PBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -420.20M при выручке в 7.07B, что соответствует валовой рентабельности в -6.0%.

CVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -93.00M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в -5.7%.

PBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -511.20M при выручке в 7.07B, что соответствует операционной рентабельности -7.2%.

CVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -131.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

PBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -401.80M при выручке в 7.07B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.

CVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.