Сравнение PBF с CVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и CVR Energy, Inc. (CVI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или CVI.
Основные характеристики
| PBF | CVI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.34% | -1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 58.38% | 29.29% |
| Дох-ть за 3 года | 56.01% | 27.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | 1.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 4.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 39.40% | 37.27% |
| Макс. просадка | -91.51% | -92.39% |
| Current Drawdown | -15.88% | -21.93% |
Фундаментальные показатели
| PBF | CVI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $3.34B |
| Прибыль на акцию | $16.52 | $7.65 |
| Цена/прибыль | 3.50 | 4.34 |
| PEG коэффициент | 2.51 | -2.16 |
| Выручка (12 мес.) | $38.32B | $9.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.18B | $1.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.30B | $1.42B |
Корреляция
Корреляция между PBF и CVI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBF и CVI
С начала года, PBF показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции PBF превзошли акции CVI по среднегодовой доходности: 8.04% против 4.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBF c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и CVI
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности CVI в 15.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 1.72% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
CVI CVR Energy, Inc. | 15.32% | 14.85% | 15.32% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% | 12.92% | 32.81% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и CVI
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и CVI
PBF Energy Inc. (PBF) и CVR Energy, Inc. (CVI) имеют волатильность 11.03% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности