Сравнение PBF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или JPM.
Основные характеристики
| PBF | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.53% | 22.24% |
| Дох-ть за 1 год | -39.14% | 40.34% |
| Дох-ть за 3 года | 51.44% | 12.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.27% | 14.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.61% | 16.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 38.66% | 19.32% |
| Макс. просадка | -91.51% | -74.02% |
| Текущая просадка | -46.80% | -9.11% |
Фундаментальные показатели
| PBF | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.82B | $581.32B |
| EPS | $6.18 | $17.93 |
| Цена/прибыль | 5.28 | 11.40 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 4.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $37.25B | $170.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.50B | $159.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.63B | $44.88B |
Корреляция
Корреляция между PBF и JPM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBF и JPM
С начала года, PBF показывает доходность -24.53%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 22.24%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.61% против 16.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и JPM
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности JPM в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 3.07% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.15% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и JPM
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и JPM
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности