Сравнение PBF с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или DVN.
Основные характеристики
| PBF | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.13% | -11.21% |
| Дох-ть за 1 год | -31.56% | -10.51% |
| Дох-ть за 3 года | 27.33% | 3.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.73% | 18.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.93% | -1.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | -0.41 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | -0.41 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | -0.54 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | -0.68 |
| Индекс Язвы | 29.17% | 14.49% |
| Дневная вол-ть | 39.94% | 24.37% |
| Макс. просадка | -91.51% | -94.93% |
| Текущая просадка | -50.05% | -51.74% |
Фундаментальные показатели
| PBF | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.47B | $25.19B |
| EPS | -$2.34 | $5.40 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.90B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$20.60M | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $209.10M | $7.26B |
Корреляция
Корреляция между PBF и DVN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBF и DVN
С начала года, PBF показывает доходность -29.13%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью -11.21%. За последние 10 лет акции PBF превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 3.93% против -1.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBF c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и DVN
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности DVN в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 3.38% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.11% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и DVN
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и DVN
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности