Сравнение PBF с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности PBF и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBF и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 71.29% | 6.75% | -37.99% | 9.97% | 215.81% | 82.68% | -77.12% | 0.16% | -4.93% | 33.64% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
PBF:
$5.49B
DVN:
$30.22B
PBF:
-$1.35
DVN:
$4.18
PBF:
0.18
DVN:
1.85
PBF:
1.03
DVN:
1.95
PBF:
$29.33B
DVN:
$16.61B
PBF:
-$571.00M
DVN:
$3.77B
PBF:
$107.20M
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, PBF показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 6.52% против 10.05% соответственно.
PBF
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 71.29%
- 6 месяцев
- 56.25%
- 1 год
- 148.90%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 6.52%
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBF vs. DVN — Ранг доходности на риск
PBF
DVN
Сравнение PBF c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBF | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.79 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.28 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 1.14 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 3.08 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBF | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.79 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.22 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PBF и DVN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и DVN
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 2.39% | 4.06% | 3.86% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и DVN
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBF | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -94.93% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -29.32% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.04% | -61.45% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -88.51% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -37.82% | +17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.03% | -35.91% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 10.79% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и DVN
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBF | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.68% | 8.65% | +16.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 22.52% | +23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 41.79% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.84% | 41.63% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.89% | 49.76% | +17.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBF и DVN
PBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -132.00M при выручке в 7.14B, что соответствует валовой рентабельности в -1.9%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
PBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.00M при выручке в 7.14B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
PBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.40M при выручке в 7.14B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.