PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBF с TRGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBF с TRGP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Targa Resources Corp. (TRGP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или TRGP.

Корреляция

Корреляция между PBF и TRGP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBF и TRGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PBF Energy Inc. (PBF) и Targa Resources Corp. (TRGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBF:

-1.13

TRGP:

1.25

Коэф-т Сортино

PBF:

-1.91

TRGP:

1.61

Коэф-т Омега

PBF:

0.77

TRGP:

1.24

Коэф-т Кальмара

PBF:

-0.78

TRGP:

1.64

Коэф-т Мартина

PBF:

-1.40

TRGP:

4.78

Индекс Язвы

PBF:

42.23%

TRGP:

9.24%

Дневная вол-ть

PBF:

51.63%

TRGP:

34.96%

Макс. просадка

PBF:

-91.51%

TRGP:

-95.21%

Текущая просадка

PBF:

-66.43%

TRGP:

-25.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBF:

$2.33B

TRGP:

$34.72B

EPS

PBF:

-$9.01

TRGP:

$5.43

Коэффициент PEG

PBF:

2.51

TRGP:

1.32

Коэффициент P/S

PBF:

0.07

TRGP:

2.12

Коэффициент P/B

PBF:

0.44

TRGP:

14.16

Общая выручка (12 мес.)

PBF:

$31.54B

TRGP:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBF:

-$1.01B

TRGP:

$3.65B

EBITDA (12 мес.)

PBF:

-$740.50M

TRGP:

$4.06B

Доходность по периодам

С начала года, PBF показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: -0.47% против 10.03% соответственно.

PBF

С начала года

-23.22%

1 месяц

34.74%

6 месяцев

-33.46%

1 год

-57.04%

5 лет

14.86%

10 лет

-0.47%

TRGP

С начала года

-9.78%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-16.24%

1 год

43.72%

5 лет

67.72%

10 лет

10.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBF и TRGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBF
Ранг риск-скорректированной доходности PBF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
TRGP
Ранг риск-скорректированной доходности TRGP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRGP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBF c TRGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBF на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа TRGP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBF и TRGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBF и TRGP

Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности TRGP в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBF
PBF Energy Inc.		5.22%3.86%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%4.50%
TRGP
Targa Resources Corp.		2.04%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PBF и TRGP

Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и TRGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBF и TRGP

PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBF и TRGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
7.07B
4.56B
(PBF) Общая выручка
(TRGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBF и TRGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PBF Energy Inc. и Targa Resources Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
-6.0%
20.5%
(PBF) Валовая рентабельность
(TRGP) Валовая рентабельность
PBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -420.20M при выручке в 7.07B, что соответствует валовой рентабельности в -6.0%.

TRGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 936.10M при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

PBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -511.20M при выручке в 7.07B, что соответствует операционной рентабельности -7.2%.

TRGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 543.30M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

PBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -401.80M при выручке в 7.07B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.

TRGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 270.50M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.