- ISIN
- US74686J6661
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 30 дек. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции PBAMX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBAMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,601.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) показал доход в 8.54% с начала года и 21.27% за последние 12 месяцев.
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PBAMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBAMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 0.86% | -3.94% | 6.16% | 3.03% | 0.57% | 8.54% | ||||||
| 2025 | 2.58% | -0.09% | -3.51% | 0.56% | 4.17% | 3.65% | 0.77% | 2.30% | 2.75% | 1.30% | 0.48% | 0.79% | 16.68% |
| 2024 | -2.15% | 3.59% | 3.37% | -3.08% | 4.13% | 2.12% | 1.54% | 2.32% | 1.48% | -1.63% | 4.01% | -2.29% | 13.83% |
| 2023 | 5.64% | -1.78% | 1.93% | 1.00% | -0.22% | 4.41% | 2.32% | -1.44% | -3.04% | -1.94% | 7.49% | 8.54% | 24.49% |
| 2022 | -4.20% | -2.28% | 1.31% | -6.83% | 0.40% | -7.40% | 6.28% | -2.91% | -7.12% | 5.00% | 5.50% | -3.62% | -15.93% |
| 2021 | -0.09% | 2.22% | 2.26% | 3.66% | 1.23% | 1.95% | 0.72% | 2.29% | -3.71% | 3.69% | -1.47% | 2.85% | 16.47% |
Метрики бенчмарка
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund has an annualized alpha of 1.46%, beta of 0.68, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2020.
- This fund participated in 77.83% of S&P 500 Index downside but only 72.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.46%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 72.20%
- Участие в снижении
- 77.83%
Комиссия
Комиссия PBAMX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBAMX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.98 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 13.78 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Retirement Advantage 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.31 | $0.81 | $0.34 | $1.10 | $1.67 | $0.20 |
Дивидендный доход | 10.61% | 11.51% | 7.46% | 3.34% | 12.96% | 14.65% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund показал максимальную просадку в 27.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.57%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 16d | 5mo 20dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.81%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.67%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.52%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 17d | 2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.39%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PBAMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -56.78% | +29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -9.10% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.67% | -18.90% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -25.43% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -10.72% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.97% | -0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBAMX
Добавьте Putnam Retirement Advantage 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBAMX