График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) показал доход в -3.35% с начала года и 14.04% за последние 12 месяцев.
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBAMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 0.86% | -5.91% | -3.35% | |||||||||
| 2025 | 2.58% | -0.09% | -3.51% | 0.56% | 4.17% | 3.65% | 0.77% | 2.30% | 2.75% | 1.30% | 0.48% | 0.79% | 16.68% |
| 2024 | -2.15% | 3.59% | 3.37% | -3.08% | 4.13% | 2.12% | 1.54% | 2.32% | 1.48% | -1.63% | 4.01% | -2.29% | 13.83% |
| 2023 | 5.64% | -1.78% | 1.93% | 1.00% | -0.22% | 4.41% | 2.32% | -1.44% | -3.04% | -1.94% | 7.49% | 8.54% | 24.49% |
| 2022 | -4.20% | -2.28% | 1.31% | -6.83% | 0.40% | -7.40% | 6.28% | -2.91% | -7.12% | 5.00% | 5.50% | -3.62% | -15.93% |
| 2021 | -0.09% | 2.22% | 2.26% | 3.66% | 1.23% | 1.95% | 0.72% | 2.29% | -3.71% | 3.69% | -1.47% | 2.85% | 16.47% |
Метрики бенчмарка
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund: годовая альфа составляет 1.64%, бета — 0.68, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 03.01.2020.
- Этот фонд участвовал в 77.92% снижения S&P 500 Index, но только в 73.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.68 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.64%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 73.62%
- Участие в снижении
- 77.92%
Комиссия
Комиссия PBAMX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBAMX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.61 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PBAMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Retirement Advantage 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.31 | $0.81 | $0.34 | $1.10 | $1.67 | $0.20 |
Дивидендный доход | 11.91% | 11.51% | 7.46% | 3.34% | 12.96% | 14.65% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund показал максимальную просадку в 27.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Putnam Retirement Advantage 2040 Fund составляет 6.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.57% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 120 |
| -21.81% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -12.67% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 72 |
| -6.52% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -6.39% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...