Parnassus Mid Cap Fund (PARMX)
Информация о фонде
| ISIN | US7017658854 |
|---|---|
| CUSIP | 701765885 |
| Эмитент | Parnassus |
| Дата выпуска | 29 апр. 2005 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PARMX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PARMX с NOSIX, PARMX с XMHQ, PARMX с SCHM, PARMX с SPY, PARMX с VTI, PARMX с ADJEX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Parnassus Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Parnassus Mid Cap Fund показал доход в 16.21% с начала года и 29.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parnassus Mid Cap Fund составила 5.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.21% | 24.30% |
| 1 месяц | 3.22% | 4.09% |
| 6 месяцев | 13.15% | 14.29% |
| 1 год | 29.08% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.19% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.23% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PARMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | 5.76% | 2.75% | -7.21% | 0.83% | 0.69% | 6.55% | 3.31% | 2.08% | -1.90% | 16.21% | ||
| 2023 | 6.76% | -4.01% | -1.96% | -0.09% | -3.06% | 7.37% | 2.32% | -1.68% | -5.64% | -4.26% | 9.64% | 6.00% | 10.35% |
| 2022 | -9.27% | -3.71% | 2.03% | -5.96% | -0.18% | -6.00% | 8.66% | -5.36% | -10.75% | 7.11% | 1.66% | -4.63% | -25.04% |
| 2021 | -2.62% | 1.61% | 4.26% | 6.09% | -1.75% | 1.57% | 2.02% | 1.03% | -4.99% | 4.42% | -5.84% | 5.41% | 10.87% |
| 2020 | -0.79% | -7.72% | -16.52% | 10.21% | 7.20% | 1.49% | 6.65% | 2.76% | -0.89% | -0.82% | 10.41% | 5.23% | 14.68% |
| 2019 | 7.73% | 5.53% | 2.07% | 2.54% | -4.22% | 6.87% | 1.65% | -0.25% | 0.81% | -1.14% | -1.07% | 1.91% | 24.08% |
| 2018 | 2.00% | -3.24% | -0.54% | 0.10% | 0.51% | 2.81% | 2.92% | 0.72% | -0.12% | -6.17% | 0.82% | -8.80% | -9.31% |
| 2017 | 2.15% | 2.14% | 0.96% | 1.08% | 0.52% | 1.55% | 0.89% | -0.66% | 2.13% | 0.93% | 0.71% | -0.31% | 12.74% |
| 2016 | -4.81% | 2.26% | 6.19% | 0.72% | 4.28% | -0.07% | 3.39% | 1.22% | 0.03% | -3.41% | 2.07% | 1.25% | 13.37% |
| 2015 | -2.63% | 5.29% | -0.68% | -1.15% | 0.07% | -1.30% | 0.55% | -3.40% | -2.27% | 6.46% | -4.07% | -2.56% | -6.08% |
| 2014 | -3.63% | 3.55% | 0.24% | 2.07% | 2.11% | 2.45% | -2.76% | 2.53% | -2.28% | 3.52% | 1.11% | 0.93% | 9.94% |
| 2013 | 5.82% | 0.19% | 3.58% | 0.09% | 2.33% | -1.32% | 5.16% | -2.58% | 4.69% | 3.15% | -1.69% | 3.65% | 25.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PARMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.01 | $0.08 | $0.18 | $0.22 | $0.48 | $0.11 | $0.18 | $0.20 | $0.26 |
Дивидендный доход | 0.31% | 0.37% | 0.01% | 0.03% | 0.19% | 0.51% | 0.76% | 1.49% | 0.38% | 0.70% | 0.72% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2013 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Parnassus Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 51.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Parnassus Mid Cap Fund составляет 6.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.4% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 820 |
| -37.39% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 140 | 9 окт. 2020 г. | 165 |
| -32% | 17 нояб. 2021 г. | 489 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -23.37% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 312 | 2 янв. 2013 г. | 420 |
| -19.78% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Parnassus Mid Cap Fund составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.