Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX)
Информация о фонде
| ISIN | US7141993045 |
|---|---|
| CUSIP | 714199304 |
| Эмитент | Permanent Portfolio |
| Дата выпуска | 2 янв. 1990 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PAGRX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PAGRX с VFINX, PAGRX с SPY, PAGRX с IWDA.L, PAGRX с SWPPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio показал доход в 27.55% с начала года и 42.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio составила 11.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 27.55% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.52% | 1.45% |
| 6 месяцев | 11.67% | 8.81% |
| 1 год | 42.53% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 19.62% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.71% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70% | 9.48% | 6.84% | -5.06% | 6.31% | 3.46% | 0.26% | 2.89% | 27.55% | ||||
| 2023 | 12.44% | -1.53% | -0.97% | -2.48% | 2.79% | 10.06% | 7.37% | -2.31% | -4.68% | -4.27% | 10.73% | 8.20% | 38.73% |
| 2022 | -9.10% | -2.04% | 4.73% | -15.21% | 2.27% | -13.54% | 10.25% | -4.00% | -9.80% | 9.67% | 7.90% | -6.39% | -26.06% |
| 2021 | 1.95% | 6.60% | 1.82% | 5.38% | 2.05% | 1.93% | -0.44% | 5.96% | -5.64% | 2.15% | -0.62% | 1.83% | 24.84% |
| 2020 | -0.50% | -8.78% | -17.16% | 16.57% | 13.51% | 3.55% | 6.50% | 6.96% | -1.93% | 1.25% | 16.21% | 1.65% | 37.65% |
| 2019 | 13.63% | 4.59% | 0.52% | 4.85% | -12.56% | 8.93% | 0.34% | -4.22% | 0.54% | 1.30% | 7.12% | 2.22% | 27.88% |
| 2018 | 6.65% | -3.70% | -1.85% | 0.92% | 4.81% | -3.39% | 2.22% | 3.24% | -0.68% | -11.82% | 4.69% | -11.03% | -11.31% |
| 2017 | 2.74% | 1.74% | 0.13% | 0.47% | -1.40% | 3.17% | 2.40% | 0.74% | 3.91% | -0.29% | 3.38% | 2.54% | 21.19% |
| 2016 | -8.12% | 1.99% | 8.67% | 3.46% | -1.30% | -3.39% | 6.64% | 0.41% | -0.27% | -1.61% | 8.38% | -0.78% | 13.51% |
| 2015 | -3.64% | 7.34% | -3.13% | -1.05% | 0.01% | -1.25% | 2.22% | -7.71% | -5.11% | 7.68% | -0.82% | -5.38% | -11.43% |
| 2014 | -3.90% | 4.66% | -1.34% | 1.07% | 1.36% | 2.97% | -1.03% | 3.58% | -2.04% | 2.07% | 1.39% | -4.52% | 3.86% |
| 2013 | 8.23% | -0.78% | 3.97% | -0.07% | 2.97% | -3.14% | 8.60% | -1.35% | 5.59% | 4.69% | 3.01% | 5.22% | 42.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PAGRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $2.05 | $4.36 | $5.56 | $10.51 | $5.26 | $6.15 | $5.51 | $9.65 | $3.69 | $0.21 | $1.72 |
Дивидендный доход | 2.13% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 9.02% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% | 0.30% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $2.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.36 | $4.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.56 | $5.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.51 | $10.51 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.26 | $5.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.15 | $6.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.51 | $5.51 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.65 | $9.65 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.69 | $3.69 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2013 | $1.72 | $1.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio показал максимальную просадку в 55.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
Текущая просадка Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.87% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1376 |
| -49.53% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 659 | 24 мая 2005 г. | 1182 |
| -38.01% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 58 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -36.52% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 555 |
| -29.84% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 64 | 6 янв. 1999 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio составляет 7.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.