Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX)
Информация о фонде
| ISIN | US6804148772 |
|---|---|
| Эмитент | Old Westbury |
| Дата выпуска | 3 дек. 2018 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия OWCAX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Westbury California Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Old Westbury California Municipal Bond Fund показал доход в 0.74% с начала года и 4.81% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.74% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.41% | 1.45% |
| 6 месяцев | 1.08% | 8.81% |
| 1 год | 4.81% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.86% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.20% | -0.10% | -0.24% | -1.02% | -0.62% | 0.98% | 0.93% | 0.93% | 0.74% | ||||
| 2023 | 1.97% | -1.73% | 1.74% | -0.10% | -0.82% | 0.51% | 0.21% | -0.62% | -1.78% | -0.64% | 4.06% | 2.02% | 4.75% |
| 2022 | -2.13% | -0.50% | -2.15% | -1.84% | 1.35% | -0.74% | 1.76% | -1.53% | -2.24% | -0.32% | 2.88% | 0.34% | -5.15% |
| 2021 | 0.10% | -1.23% | 0.08% | 0.48% | -0.00% | 0.07% | 0.67% | -0.29% | -0.62% | -0.29% | 0.48% | -0.05% | -0.62% |
| 2020 | 1.06% | 0.57% | -1.43% | -0.19% | 2.61% | 0.09% | 0.94% | -0.28% | -0.11% | -0.38% | 0.76% | 0.25% | 3.91% |
| 2019 | 0.70% | 0.39% | 0.62% | 0.00% | 1.08% | 0.35% | 0.87% | 0.48% | -0.85% | 0.29% | 0.10% | 0.31% | 4.41% |
| 2018 | 0.77% | 0.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OWCAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury California Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.23 | $0.13 | $0.19 | $0.19 | $0.15 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.90% | 2.35% | 1.33% | 1.89% | 1.83% | 1.47% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury California Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Old Westbury California Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 8.91%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Old Westbury California Municipal Bond Fund составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.91% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.85% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 45 | 26 мая 2020 г. | 54 |
| -1.52% | 8 авг. 2019 г. | 28 | 17 сент. 2019 г. | 77 | 7 янв. 2020 г. | 105 |
| -1.34% | 16 февр. 2021 г. | 23 | 18 мар. 2021 г. | 84 | 19 июл. 2021 г. | 107 |
| -0.95% | 11 авг. 2020 г. | 51 | 21 окт. 2020 г. | 49 | 31 дек. 2020 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Old Westbury California Municipal Bond Fund составляет 0.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.