MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX)
Информация о фонде
| ISIN | US5529877038 |
|---|---|
| CUSIP | 552987703 |
| Эмитент | MFS |
| Дата выпуска | 1 дек. 1993 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия OTCAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OTCAX с JHMM, OTCAX с DFAX, OTCAX с FXAIX, OTCAX с ACMVX, OTCAX с VIGIX, OTCAX с XMHQ, OTCAX с SPY, OTCAX с PRITX, OTCAX с IXUS, OTCAX с qqq
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Mid Cap Growth Fund показал доход в 17.58% с начала года и 31.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Mid Cap Growth Fund составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.58% | 25.82% |
| 1 месяц | 3.39% | 3.20% |
| 6 месяцев | 8.41% | 14.94% |
| 1 год | 31.55% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.41% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.82% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OTCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.08% | 7.58% | 1.79% | -6.15% | 2.52% | 1.02% | 1.36% | 1.23% | 2.17% | -1.96% | 17.58% | ||
| 2023 | 7.15% | -2.53% | 2.86% | -0.97% | -0.43% | 6.58% | 1.60% | -1.26% | -5.43% | -3.34% | 11.10% | 5.19% | 21.00% |
| 2022 | -14.13% | -3.01% | 1.32% | -10.27% | -1.50% | -6.55% | 10.86% | -5.61% | -8.47% | 5.57% | 7.02% | -5.23% | -28.53% |
| 2021 | -2.45% | 0.51% | -0.54% | 5.93% | -2.20% | 4.14% | 3.94% | 3.24% | -4.77% | 6.60% | -3.74% | -0.61% | 9.65% |
| 2020 | 2.95% | -6.24% | -13.11% | 12.54% | 10.23% | 1.60% | 7.52% | 3.18% | 0.32% | -1.58% | 9.90% | 5.42% | 34.16% |
| 2019 | 9.46% | 5.62% | 2.69% | 5.24% | -3.01% | 6.90% | 1.25% | -0.25% | -1.19% | 0.50% | 4.49% | 0.33% | 36.23% |
| 2018 | 7.13% | -2.80% | 1.14% | -0.65% | 4.36% | 2.06% | 1.63% | 5.80% | -0.05% | -9.71% | 1.85% | -12.38% | -3.50% |
| 2017 | 2.68% | 3.03% | 1.03% | 2.64% | 4.16% | 0.06% | 2.41% | 0.99% | 1.53% | 3.68% | 1.86% | -8.73% | 15.70% |
| 2016 | -6.00% | -1.22% | 6.85% | 0.07% | 2.38% | -0.42% | 4.87% | -0.20% | -0.27% | -3.45% | 1.54% | -4.62% | -1.22% |
| 2015 | -2.46% | 7.28% | 0.97% | -0.75% | 1.66% | -0.14% | 2.79% | -4.70% | -4.44% | 6.54% | 0.75% | -5.28% | 1.30% |
| 2014 | -2.27% | 5.69% | -2.69% | -2.18% | 1.64% | 2.20% | -1.29% | 4.65% | -2.57% | 3.70% | 2.20% | 0.26% | 9.21% |
| 2013 | 6.01% | 1.80% | 3.16% | -0.09% | 2.70% | -0.61% | 5.47% | -0.75% | 5.31% | 2.32% | 2.58% | 4.19% | 36.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OTCAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.98 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 73.07%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1569 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Mid Cap Growth Fund составляет 4.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.07% | 14 июл. 2000 г. | 2096 | 20 нояб. 2008 г. | 1569 | 19 февр. 2015 г. | 3665 |
| -39.08% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -34.01% | 22 апр. 1998 г. | 122 | 8 окт. 1998 г. | 60 | 31 дек. 1998 г. | 182 |
| -33.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -25.41% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Mid Cap Growth Fund составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.