MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX)
Информация о фонде
ISIN | US5529877038 |
---|---|
CUSIP | 552987703 |
Эмитент | MFS |
Дата выпуска | 1 дек. 1993 г. |
Категория | Mid Cap Growth Equities |
Минимальные инвестиции | $1,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия OTCAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OTCAX с FXAIX, OTCAX с VIGIX, OTCAX с JHMM, OTCAX с XMHQ, OTCAX с ACMVX, OTCAX с DFAX, OTCAX с PRITX, OTCAX с IXUS, OTCAX с qqq, OTCAX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Mid Cap Growth Fund показал доход в 10.13% с начала года и 26.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Mid Cap Growth Fund составила 11.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.97%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 10.13% | 11.29% |
1 месяц | 4.43% | 4.87% |
6 месяцев | 18.13% | 17.88% |
1 год | 26.78% | 29.16% |
5 лет (среднегодовая) | 10.38% | 13.20% |
10 лет (среднегодовая) | 11.98% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OTCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.08% | 7.58% | 1.79% | -6.15% | 10.13% | ||||||||
2023 | 7.15% | -2.53% | 2.86% | -0.97% | -0.43% | 6.58% | 1.60% | -1.26% | -5.43% | -3.34% | 11.10% | 5.19% | 21.00% |
2022 | -14.13% | -3.01% | 1.32% | -10.27% | -1.50% | -6.55% | 10.86% | -5.61% | -8.47% | 5.57% | 7.02% | -5.23% | -28.53% |
2021 | -2.45% | 0.51% | -0.54% | 5.93% | -2.20% | 4.14% | 3.94% | 3.24% | -4.77% | 6.60% | -3.74% | 3.03% | 13.66% |
2020 | 2.95% | -6.24% | -13.11% | 12.54% | 10.23% | 1.60% | 7.52% | 3.18% | 0.32% | -1.58% | 9.90% | 6.35% | 35.34% |
2019 | 9.46% | 5.62% | 2.69% | 5.24% | -3.01% | 6.90% | 1.25% | -0.25% | -1.19% | 0.50% | 4.49% | 1.22% | 37.43% |
2018 | 7.13% | -2.80% | 1.14% | -0.65% | 4.36% | 2.06% | 1.63% | 5.80% | -0.05% | -9.71% | 1.85% | -8.45% | 0.82% |
2017 | 2.68% | 3.03% | 1.03% | 2.64% | 4.16% | 0.06% | 2.40% | 0.99% | 1.53% | 3.68% | 1.86% | -0.65% | 25.95% |
2016 | -6.00% | -1.22% | 6.85% | 0.07% | 2.38% | -0.42% | 4.87% | -0.20% | -0.27% | -3.45% | 1.54% | 0.74% | 4.34% |
2015 | -2.46% | 7.28% | 0.97% | -0.75% | 1.66% | -0.14% | 2.79% | -4.70% | -4.44% | 6.54% | 0.75% | -2.55% | 4.23% |
2014 | -2.27% | 5.69% | -2.69% | -2.18% | 1.64% | 2.20% | -1.29% | 4.65% | -2.57% | 3.70% | 2.20% | 0.26% | 9.21% |
2013 | 6.01% | 1.80% | 3.16% | -0.09% | 2.70% | -0.61% | 5.47% | -0.75% | 5.31% | 2.32% | 2.58% | 4.20% | 36.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OTCAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.23 | $0.18 | $0.73 | $1.41 | $0.78 | $0.40 | $0.98 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% | 7.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
2014 | $0.98 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 73.07%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1569 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Mid Cap Growth Fund составляет 7.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-73.07% | 14 июл. 2000 г. | 2096 | 20 нояб. 2008 г. | 1569 | 19 февр. 2015 г. | 3665 |
-37.06% | 9 дек. 2021 г. | 214 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-34.01% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 58 | 31 дек. 1998 г. | 177 |
-33.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
-23.06% | 13 мар. 2000 г. | 25 | 14 апр. 2000 г. | 45 | 20 июн. 2000 г. | 70 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Mid Cap Growth Fund составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.