Сравнение NWBI с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWBI или KMI.
Основные характеристики
| NWBI | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.14% | 29.24% |
| Дох-ть за 1 год | 43.25% | 40.09% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 18.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.01% | 7.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.45% | -0.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 26.51% | 16.54% |
| Макс. просадка | -64.95% | -72.70% |
| Текущая просадка | -4.42% | -20.01% |
Фундаментальные показатели
| NWBI | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.76B | $47.96B |
| EPS | $0.80 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 17.25 | 19.81 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 1.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $671.12M | $15.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $619.66M | $6.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $57.59M | $6.57B |
Корреляция
Корреляция между NWBI и KMI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NWBI и KMI
С начала года, NWBI показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 29.24%. За последние 10 лет акции NWBI превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 6.45% против -0.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWBI c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и KMI
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности KMI в 5.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 5.96% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% | 12.93% | 3.25% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.23% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок NWBI и KMI
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и KMI
Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что NWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBI и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности