Сравнение NWBI с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Доходность
Сравнение доходности NWBI и KMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWBI и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 9.04% | -2.86% | 12.66% | -4.38% | 4.60% | 17.77% | -18.03% | 2.36% | 5.40% | -3.53% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Фундаментальные показатели
NWBI:
$1.89B
KMI:
$73.16B
NWBI:
$0.91
KMI:
$1.32
NWBI:
14.18
KMI:
24.99
NWBI:
2.38
KMI:
4.31
NWBI:
1.00
KMI:
2.35
NWBI:
$749.67M
KMI:
$16.95B
NWBI:
$424.93M
KMI:
$4.34B
NWBI:
$108.41M
KMI:
$7.08B
Доходность по периодам
С начала года, NWBI показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции NWBI уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 5.05% против 12.14% соответственно.
NWBI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.05%
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWBI vs. KMI — Ранг доходности на риск
NWBI
KMI
Сравнение NWBI c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWBI | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.58 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 3.58 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWBI | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.94 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NWBI и KMI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и KMI
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности KMI в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 6.21% | 6.67% | 6.07% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Просадки
Сравнение просадок NWBI и KMI
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и KMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWBI | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -72.70% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -12.83% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -20.31% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -55.13% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -3.49% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -32.36% | +17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 5.64% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и KMI
Текущая волатильность для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) составляет 4.23%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что NWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWBI | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.72% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 14.40% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 22.99% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 22.48% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 27.90% | -1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBI и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWBI и KMI
NWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 113.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 113.28M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
NWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.71M при выручке в 113.28M, что соответствует чистой рентабельности 40.4%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.