Сравнение NWBI с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWBI или KMI.
Основные характеристики
| NWBI | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.13% | 60.58% |
| Дох-ть за 1 год | 36.99% | 67.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.34% | 24.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.61% | 12.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.72% | 1.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 3.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 5.50 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 4.37 | 30.08 |
| Индекс Язвы | 8.49% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 28.75% | 17.64% |
| Макс. просадка | -64.95% | -72.70% |
| Текущая просадка | -2.79% | -1.87% |
Фундаментальные показатели
| NWBI | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.90B | $60.38B |
| EPS | $0.76 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 19.58 | 24.05 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 2.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $703.80M | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $652.34M | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $261.00K | $6.68B |
Корреляция
Корреляция между NWBI и KMI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NWBI и KMI
С начала года, NWBI показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции NWBI превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 6.72% против 1.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWBI c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и KMI
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности KMI в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 5.46% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% | 12.93% | 3.38% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.28% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок NWBI и KMI
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и KMI
Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что NWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBI и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности