Сравнение NUE с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или MAIN.
Основные характеристики
| NUE | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.79% | 17.61% |
| Дох-ть за 1 год | 50.54% | 33.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.70% | 8.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.35% | 11.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 19.93% |
| Макс. просадка | -68.34% | -64.55% |
Фундаментальные показатели
| NUE | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.89B | $3.22B |
| Прибыль на акцию | $21.76 | $3.30 |
| Цена/прибыль | 7.19 | 12.13 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $37.46B | $417.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.53B | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между NUE и MAIN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности NUE и MAIN
С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции NUE превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 15.35% против 11.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов NUE и MAIN
Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MAIN в 8.44%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.30% | 1.54% | 1.54% | 3.17% | 3.09% | 3.32% | 2.73% | 2.97% | 4.49% | 3.80% | 3.57% | 4.52% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 8.28% | 6.35% | 8.23% | 8.51% | 11.79% | 10.62% | 12.05% | 16.14% | 16.80% | 17.09% | 12.88% |
Сравнение NUE c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.32 | ||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 1.25 |
Сравнение просадок NUE и MAIN
Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что меньше максимальной просадки MAIN равной -9.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и MAIN
Сравнение волатильности NUE и MAIN
Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.