PortfoliosLab logo
Сравнение NSA с AMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NSA и AMT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NSA и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Storage Affiliates Trust (NSA) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
341.27%
177.54%
NSA
AMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSA:

0.31

AMT:

0.98

Коэф-т Сортино

NSA:

0.62

AMT:

1.46

Коэф-т Омега

NSA:

1.08

AMT:

1.19

Коэф-т Кальмара

NSA:

0.19

AMT:

0.68

Коэф-т Мартина

NSA:

0.58

AMT:

2.15

Индекс Язвы

NSA:

14.53%

AMT:

12.33%

Дневная вол-ть

NSA:

27.75%

AMT:

27.15%

Макс. просадка

NSA:

-55.05%

AMT:

-98.70%

Текущая просадка

NSA:

-37.32%

AMT:

-22.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSA:

$5.62B

AMT:

$98.73B

EPS

NSA:

$1.18

AMT:

$6.91

Коэффициент P/E

NSA:

30.83

AMT:

30.52

Коэффициент PEG

NSA:

3.14

AMT:

1.33

Коэффициент P/S

NSA:

7.45

AMT:

9.75

Коэффициент P/B

NSA:

3.81

AMT:

29.43

Общая выручка (12 мес.)

NSA:

$574.19M

AMT:

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSA:

$370.32M

AMT:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

NSA:

$357.94M

AMT:

$5.69B

Доходность по периодам

С начала года, NSA показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции AMT по среднегодовой доходности: 15.92% против 10.87% соответственно.


NSA

С начала года

-2.47%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

-13.40%

1 год

7.46%

5 лет

10.94%

10 лет

15.92%

AMT

С начала года

15.94%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-5.04%

1 год

25.69%

5 лет

-0.26%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSA и AMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSA c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSA, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSA: 0.31
AMT: 0.98
Коэффициент Сортино NSA, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSA: 0.62
AMT: 1.46
Коэффициент Омега NSA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSA: 1.08
AMT: 1.19
Коэффициент Кальмара NSA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSA: 0.19
AMT: 0.68
Коэффициент Мартина NSA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSA: 0.58
AMT: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа AMT равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSA и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.98
NSA
AMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и AMT

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности AMT в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.21%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%
AMT
American Tower Corporation
3.11%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%

Просадки

Сравнение просадок NSA и AMT

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.32%
-22.40%
NSA
AMT

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и AMT

National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
10.76%
NSA
AMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSA и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию