Сравнение NSA с AMT
NSA (National Storage Affiliates Trust) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NSA in REIT - Industrial, AMT in REIT - Specialty. Over the past 10 years, NSA returned 12.39%/yr vs 8.14%/yr for AMT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSA и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 53.01%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции AMT по среднегодовой доходности: 12.39% против 8.14% соответственно.
NSA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 53.01%
- 6 месяцев
- 46.74%
- 1 год
- 34.35%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 12.39%
AMT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам NSA и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 53.01% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
AMT American Tower Corporation | 4.84% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between NSA and AMT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between NSA and AMT shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSA:
$3.27B
AMT:
$85.08B
NSA:
$1.16
AMT:
$6.14
NSA:
36.39
AMT:
29.66
NSA:
3.23
AMT:
8.46
NSA:
4.34
AMT:
7.89
NSA:
3.58
AMT:
23.29
NSA:
$749.98M
AMT:
$10.82B
NSA:
$212.81M
AMT:
$7.94B
NSA:
$396.95M
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. AMT — Ранг доходности на риск
NSA
AMT
Сравнение NSA c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSA | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.43 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -0.63 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSA | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.50 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NSA и AMT
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSA | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -98.70% | +43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -26.67% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.08% | -27.54% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -45.34% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -45.34% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -30.49% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -27.02% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 18.22% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и AMT
National Storage Affiliates Trust (NSA) и American Tower Corporation (AMT) имеют волатильность 7.45% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSA | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.26% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.34% | 18.40% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 23.21% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.59% | 26.23% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 26.12% | +4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и AMT
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности AMT в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.78% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.38% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSA и AMT
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
NSA and AMT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSA has higher volatility (7.45%) compared to AMT (7.26%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs AMT's -98.70%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSA и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор