- ISIN
- US6537351008
- CUSIP
- 653735100
- Эмитент
- Nicholas
- Дата выпуска
- 14 июл. 1969 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NICSX
Nicholas Fund (NICSX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции NICSX — $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NICSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,499.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Nicholas Fund (NICSX) показал доход в 8.61% с начала года и 10.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NICSX составила 12.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Nicholas Fund
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.01%
- Всё время*
- 10.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NICSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NICSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.10% | -2.79% | -5.44% | 9.22% | 3.81% | -0.85% | 2.23% | 2.91% | 8.61% | ||||
| 2025 | 4.40% | -2.28% | -5.93% | 0.10% | 3.77% | 3.12% | 0.85% | 0.80% | -0.39% | 1.79% | -0.84% | -0.58% | 4.45% |
| 2024 | 2.94% | 4.52% | 2.21% | -4.72% | 1.73% | -0.14% | 0.11% | 3.35% | 0.74% | -1.19% | 6.75% | -4.47% | 11.80% |
| 2023 | 6.45% | -1.67% | 4.51% | 2.05% | 2.99% | 5.73% | 2.34% | -0.31% | -4.80% | -1.56% | 10.74% | 4.25% | 34.17% |
| 2022 | -6.37% | -4.06% | 3.72% | -8.58% | -0.72% | -7.05% | 9.79% | -4.39% | -8.40% | 7.47% | 6.32% | -5.21% | -18.15% |
| 2021 | -2.41% | 3.02% | 3.41% | 5.59% | -0.09% | 2.79% | 3.95% | 2.80% | -4.46% | 7.04% | -1.26% | 4.08% | 26.58% |
Метрики бенчмарка
Nicholas Fund has an annualized alpha of 2.74%, beta of 0.79, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.34%) than losses (89.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.74%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 94.34%
- Участие в снижении
- 89.93%
Комиссия
Комиссия NICSX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NICSX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Fund (NICSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.50 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 10.58 | -8.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.40 | $8.20 | $3.70 | $5.90 | $1.57 | $10.24 | $5.21 | $5.65 | $3.03 | $9.61 | $2.21 | $3.88 |
Дивидендный доход | 3.52% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $8.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.70 | $3.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $5.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.69 | $10.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nicholas Fund показал максимальную просадку в 50.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 425 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.20%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.23%март 2003 г. | 2y 6mo | 2y 11mo | 5y 5moсент. 2000 г. - февр. 2006 г. | — |
-33.44%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.85%дек. 1987 г. | 8mo 19d | 1y 5mo | 2y 2moмарт 1987 г. - июнь 1989 г. | Black Monday1987 |
-27.91%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 6mo 15d | 9mo 5dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| NICSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -56.78% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -9.10% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -18.90% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -25.43% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -33.92% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -10.69% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.14% | +1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NICSX
Добавьте Nicholas Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NICSX