Nicholas Fund (NICSX)
Информация о фонде
| ISIN | US6537351008 |
|---|---|
| CUSIP | 653735100 |
| Эмитент | Nicholas |
| Дата выпуска | 14 июл. 1969 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия NICSX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NICSX с MPGFX, NICSX с VOO, NICSX с SPY, NICSX с VFINX, NICSX с PRWAX, NICSX с VTSAX, NICSX с oppax, NICSX с DODGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nicholas Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Nicholas Fund показал доход в 14.44% с начала года и 25.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nicholas Fund составила 11.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.44% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.79% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.33% | 8.81% |
| 1 год | 25.57% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.28% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.91% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NICSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.94% | 4.52% | 2.21% | -4.72% | 1.73% | 4.21% | 0.11% | 3.35% | 14.44% | ||||
| 2023 | 6.45% | -1.67% | 4.51% | 2.05% | 2.99% | 5.73% | 2.34% | -0.31% | -4.80% | -1.56% | 10.74% | 4.25% | 34.17% |
| 2022 | -6.37% | -4.06% | 3.72% | -8.58% | -0.72% | -7.05% | 9.79% | -4.39% | -8.40% | 7.47% | 6.32% | -5.21% | -18.15% |
| 2021 | -2.41% | 3.02% | 3.41% | 5.59% | -0.09% | 2.79% | 3.95% | 2.80% | -4.46% | 7.04% | -1.26% | 4.08% | 26.58% |
| 2020 | 1.47% | -7.43% | -13.42% | 13.02% | 5.59% | 0.69% | 5.83% | 6.28% | -2.58% | -2.69% | 10.44% | 3.35% | 18.91% |
| 2019 | 8.42% | 4.49% | 1.83% | 4.01% | -4.39% | 5.95% | 1.73% | -1.02% | 0.78% | 2.07% | 3.24% | 2.84% | 33.68% |
| 2018 | 5.11% | -2.82% | -1.65% | -0.24% | 2.47% | 0.30% | 4.36% | 4.12% | 0.15% | -6.57% | 3.13% | -8.77% | -1.46% |
| 2017 | 3.16% | 3.67% | 0.29% | 0.85% | 0.54% | 0.81% | 1.88% | -0.59% | 1.15% | 1.70% | 2.34% | 0.55% | 17.55% |
| 2016 | -6.04% | 0.05% | 4.80% | 1.38% | 1.93% | -1.42% | 2.35% | -1.37% | -0.30% | -3.23% | 2.92% | 0.30% | 0.90% |
| 2015 | -2.06% | 6.96% | -0.06% | 0.92% | 2.06% | -1.30% | 2.50% | -6.26% | -4.59% | 2.66% | -0.65% | -2.50% | -2.96% |
| 2014 | -2.38% | 4.77% | -1.23% | 0.72% | 1.66% | 2.41% | -1.52% | 3.87% | -2.26% | 3.98% | 3.93% | 0.78% | 15.36% |
| 2013 | 6.44% | 1.73% | 4.82% | 0.91% | 2.43% | -1.74% | 6.20% | -1.84% | 5.16% | 4.60% | 2.64% | 3.34% | 40.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NICSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Fund (NICSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.97 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.97 | $5.90 | $1.57 | $10.24 | $5.21 | $5.65 | $4.51 | $9.61 | $2.21 | $3.88 | $5.86 | $3.12 |
Дивидендный доход | 7.33% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 8.00% | 15.55% | 3.63% | 6.19% | 8.58% | 4.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.91 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $5.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.69 | $10.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $5.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $5.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $4.51 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $9.61 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $2.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $3.88 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $5.86 |
| 2013 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $3.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nicholas Fund показал максимальную просадку в 50.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка Nicholas Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.19% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 421 | 5 нояб. 2010 г. | 863 |
| -42.93% | 5 сент. 2000 г. | 628 | 12 мар. 2003 г. | 739 | 16 февр. 2006 г. | 1367 |
| -33.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -28.35% | 27 мар. 1987 г. | 186 | 11 дек. 1987 г. | 370 | 12 мая 1989 г. | 556 |
| -27.91% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 139 | 21 апр. 1999 г. | 198 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nicholas Fund составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.