PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nicholas Fund (NICSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nicholas Fund (NICSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6537351008

CUSIP

653735100

Эмитент

Nicholas

Дата выпуска

14 июл. 1969 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NICSX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

Популярные сравнения:
NICSX с MPGFX NICSX с SPY NICSX с VOO NICSX с VTSAX NICSX с oppax NICSX с PRWAX NICSX с VFINX NICSX с QQQ NICSX с DODGX NICSX с VUG
Популярные сравнения:
NICSX с MPGFX NICSX с SPY NICSX с VOO NICSX с VTSAX NICSX с oppax NICSX с PRWAX NICSX с VFINX NICSX с QQQ NICSX с DODGX NICSX с VUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nicholas Fund (NICSX) показал доход в -1.61% с начала года и 5.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NICSX составила 10.31%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

NICSX

С начала года

-1.61%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-4.88%

1 год

5.85%

3 года

16.08%

5 лет

15.00%

10 лет

10.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NICSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.40%-2.28%-5.93%0.10%2.42%-1.61%
20242.94%4.52%2.21%-4.72%1.73%4.21%0.11%3.35%0.74%-1.19%6.75%-4.47%16.67%
20236.45%-1.67%4.51%2.05%2.99%5.73%2.34%-0.31%-4.80%-1.56%10.74%4.25%34.17%
2022-6.37%-4.06%3.72%-8.58%-0.72%-7.05%9.79%-4.39%-8.40%7.47%6.32%-5.20%-18.15%
2021-2.41%3.02%3.41%5.59%-0.09%2.79%3.95%2.80%-4.46%7.04%-1.26%4.08%26.58%
20201.47%-7.43%-13.42%13.02%5.59%0.69%5.83%6.28%-2.58%-2.69%10.44%3.35%18.91%
20198.42%4.49%1.83%4.01%-4.39%5.96%1.73%-1.02%0.78%2.07%3.24%2.84%33.68%
20185.11%-2.82%-1.65%-0.24%2.47%0.30%4.36%4.12%0.15%-6.57%3.13%-8.77%-1.46%
20173.16%3.67%0.29%0.85%0.54%0.81%1.88%-0.59%1.15%1.70%2.34%0.55%17.55%
2016-6.04%0.05%4.80%1.38%1.93%-1.42%2.35%-1.37%-0.30%-3.23%2.92%0.30%0.90%
2015-2.06%6.96%-0.06%0.92%2.06%-1.30%2.50%-6.26%-4.59%2.66%-0.65%-2.49%-2.96%
2014-2.38%4.77%-1.23%0.72%1.66%2.41%-1.52%3.87%-2.26%3.98%3.93%0.78%15.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NICSX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NICSX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Fund (NICSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nicholas Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nicholas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.61$7.61$5.90$1.57$10.24$5.21$5.65$4.51$9.61$2.22$3.88$5.86

Дивидендный доход

8.30%8.17%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%8.00%15.54%3.63%6.19%8.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.70$7.61
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.05$5.90
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$1.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.69$10.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.68$5.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$3.64$5.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.95$4.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.26$9.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$2.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$3.88
2014$3.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.80$5.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nicholas Fund показал максимальную просадку в 50.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

Текущая просадка Nicholas Fund составляет 7.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.19%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.4215 нояб. 2010 г.863
-43.02%5 сент. 2000 г.62812 мар. 2003 г.73916 февр. 2006 г.1367
-33.44%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-27.91%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.13921 апр. 1999 г.198
-25.32%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18614 июл. 2023 г.388
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...