PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NET с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NET с BIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cloudflare, Inc. (NET) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NET и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NET и BIMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NET
Cloudflare, Inc.		4.66%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.53%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%1.25%

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.53%.

NET

1 день
6.02%
1 месяц
19.83%
С начала года
4.66%
6 месяцев
-3.84%
1 год
83.10%
3 года*
49.58%
5 лет*
23.51%
10 лет*
—

BIMIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.92%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cloudflare, Inc.

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с SEDG
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIBBIMIX с IEI

Доходность на риск

NET vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг доходности на риск NET: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NET c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.13

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.13

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

8.73

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NET vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.17

-0.49

Корреляция

Корреляция между NET и BIMIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и BIMIX

NET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.68%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок NET и BIMIX

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NETBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.58%

-12.76%

-69.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.76%

-2.07%

-34.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-12.76%

-69.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-1.79%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.20%

-1.49%

-36.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

0.51%

+14.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NET и BIMIX

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NETBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

1.06%

+13.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

1.65%

+37.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.62%

2.79%

+49.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.28%

3.87%

+63.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.98%

3.25%

+63.73%