Сравнение NET с BIMIX
NET (Cloudflare, Inc.) is a stock, while BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional) is Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 5 years, NET returned 19.78%/yr vs 1.00%/yr for BIMIX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NET и BIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 48.60%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.17%.
NET
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 18.34%
- 6 месяцев
- 75.55%
- С начала года
- 48.60%
- 1 год
- 40.97%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.88%
BIMIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.28%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.04%
- Всё время*
- 3.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $898.36M | $896.00M | $931.12M |
Сравнение доходности по годам NET и BIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 48.60% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.17% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 0.89% |
Correlation
The correlation between NET and BIMIX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. BIMIX — Ранг доходности на риск
NET
BIMIX
Сравнение NET c BIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | BIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 2.04 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и BIMIX
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и BIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -12.76% | -69.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -2.08% | -34.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -2.36% | -42.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -12.56% | -70.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -1.43% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -1.48% | -35.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 0.95% | +16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и BIMIX
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 0.74% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.62% | 1.96% | +49.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.64% | 2.41% | +58.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.79% | 3.90% | +64.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.37% | 3.26% | +64.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и BIMIX
NET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.40% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NET and BIMIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (11.89%) compared to BIMIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs BIMIX's -12.76%.
BIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и BIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор