Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.36B
- Enterprise Value
- $5.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.18
- Коэффициент P/E
- 5.14
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $824.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $779.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $732.48M
- Годовой диапазон
- $10.00 - $11.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) показал доход в -1.74% с начала года и 8.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEA составила 3.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 3.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NEA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | 2.13% | -4.67% | -1.74% | |||||||||
| 2025 | 1.90% | 2.22% | -2.82% | -2.19% | 0.49% | 1.23% | -0.99% | 3.11% | 4.17% | 2.89% | -0.01% | 1.02% | 11.31% |
| 2024 | 0.66% | -0.34% | 1.56% | -3.43% | 2.64% | 6.11% | 1.25% | 1.24% | 3.83% | -2.49% | 3.15% | -4.54% | 9.50% |
| 2023 | 2.34% | -6.96% | 3.68% | 0.22% | -3.20% | 2.29% | 0.32% | -4.17% | -6.96% | -1.82% | 12.51% | 4.08% | 0.75% |
| 2022 | -9.26% | 0.78% | -6.73% | -4.78% | 1.65% | -6.40% | 8.72% | -5.43% | -11.11% | -2.24% | 13.06% | -1.77% | -23.32% |
| 2021 | -0.01% | -3.21% | 2.61% | 1.95% | 1.99% | 3.07% | 1.45% | 0.43% | -3.99% | 0.32% | 1.11% | 2.42% | 8.16% |
Метрики бенчмарка
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund: годовая альфа составляет 3.31%, бета — 0.21, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 25.11.2002.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (26.44%) было выше, чем в снижении (21.98%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.31%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 26.44%
- Участие в снижении
- 21.98%
Комиссия
Комиссия NEA составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEA имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 6.61 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NEA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.86 | $0.75 | $0.44 | $0.62 | $0.70 | $0.67 | $0.64 | $0.66 | $0.73 | $0.76 | $0.79 |
Дивидендный доход | 7.49% | 7.36% | 6.63% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.86 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.75 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.62 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund дивидендная доходность составляет 7.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund коэффициент выплат составляет 69.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 43.83%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund составляет 8.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.83% | 13 февр. 2008 г. | 168 | 10 окт. 2008 г. | 237 | 21 сент. 2009 г. | 405 |
| -36.57% | 16 сент. 2021 г. | 529 | 23 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -25.05% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 165 | 10 нояб. 2020 г. | 173 |
| -23.18% | 3 дек. 2012 г. | 176 | 14 авг. 2013 г. | 352 | 7 янв. 2015 г. | 528 |
| -18.11% | 13 сент. 2010 г. | 88 | 14 янв. 2011 г. | 223 | 2 дек. 2011 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NEA в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NEA коэффициент P/E составляет 5.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NEA по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NEA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NEA коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NEA коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |