Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX)
Информация о фонде
| ISIN | US6537381047 |
|---|---|
| CUSIP | 653738104 |
| Эмитент | Nicholas |
| Дата выпуска | 18 мая 1987 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия NCLEX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nicholas Limited Edition Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Nicholas Limited Edition Fund показал доход в 9.11% с начала года и 15.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nicholas Limited Edition Fund составила 9.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.11% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.88% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.06% | 8.81% |
| 1 год | 15.86% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.67% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.76% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCLEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.98% | 4.67% | 2.70% | -6.02% | 2.29% | 1.49% | 5.57% | 1.06% | 9.11% | ||||
| 2023 | 8.78% | -0.87% | -0.61% | -2.00% | -1.02% | 7.93% | 2.94% | -1.78% | -5.63% | -6.47% | 7.94% | 8.41% | 17.17% |
| 2022 | -9.73% | -1.15% | 1.39% | -6.83% | -1.40% | -4.63% | 7.57% | -3.92% | -8.63% | 5.10% | 2.44% | -5.35% | -23.71% |
| 2021 | -0.67% | 2.04% | 1.22% | 4.72% | -1.58% | 1.60% | 2.42% | 3.11% | -2.88% | 5.54% | -3.28% | 5.85% | 19.07% |
| 2020 | 1.41% | -7.69% | -17.08% | 13.46% | 7.13% | 1.57% | 6.41% | 2.63% | -2.90% | 0.28% | 11.33% | 8.13% | 22.67% |
| 2019 | 8.51% | 4.51% | 0.07% | 3.94% | -3.46% | 4.71% | 2.75% | -2.85% | -0.54% | 2.66% | 3.89% | 0.87% | 27.36% |
| 2018 | 2.66% | -2.81% | 0.08% | -0.15% | 5.68% | 1.88% | 1.17% | 8.43% | -1.03% | -7.86% | 2.02% | -9.56% | -0.94% |
| 2017 | 2.03% | 2.61% | 1.41% | 2.11% | 1.52% | 1.53% | -0.26% | -0.42% | 4.83% | 0.87% | 2.63% | -0.41% | 19.93% |
| 2016 | -6.35% | -0.37% | 6.99% | 0.86% | 2.09% | -0.08% | 5.10% | 1.67% | -0.39% | -4.36% | 6.94% | 0.56% | 12.42% |
| 2015 | -4.49% | 7.72% | 1.82% | -2.53% | 1.41% | 1.36% | 0.04% | -6.47% | -4.57% | 4.87% | 3.14% | -3.09% | -1.76% |
| 2014 | -3.62% | 3.26% | 0.11% | -3.56% | 0.27% | 3.80% | -5.29% | 4.49% | -3.59% | 5.97% | 1.65% | 1.54% | 4.35% |
| 2013 | 4.89% | 1.63% | 4.41% | -2.35% | 4.19% | 1.55% | 6.07% | -1.44% | 4.94% | 3.61% | 2.29% | 1.81% | 36.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NCLEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas Limited Edition Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $1.51 | $5.56 | $1.69 | $1.60 | $2.52 | $2.10 | $2.53 | $1.88 | $2.63 | $1.61 |
Дивидендный доход | 2.23% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% | 10.25% | 5.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Limited Edition Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.56 | $5.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $2.63 |
| 2013 | $1.61 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nicholas Limited Edition Fund показал максимальную просадку в 48.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Nicholas Limited Edition Fund составляет 4.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.68% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 745 |
| -40.42% | 23 окт. 1997 г. | 822 | 28 дек. 2000 г. | 12 | 17 янв. 2001 г. | 834 |
| -35.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 136 |
| -35.23% | 1 февр. 2001 г. | 420 | 9 окт. 2002 г. | 303 | 23 дек. 2003 г. | 723 |
| -28.27% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nicholas Limited Edition Fund составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.