Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX)
Информация о фонде
| ISIN | US82301Q7262 |
|---|---|
| CUSIP | 82301Q726 |
| Эмитент | Blackrock |
| Дата выпуска | 18 янв. 2000 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Отслеживаемый индекс | NASDAQ-100 Index |
| Домашняя страница | sheltonfunds.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия NASDX составляет 0.63%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares показал доход в 10.42% с начала года и 34.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares составила 18.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.42% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.06% | 5.60% |
| 6 месяцев | 17.38% | 17.48% |
| 1 год | 34.67% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 20.47% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 18.33% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NASDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.86% | 5.37% | 1.22% | -4.50% | 10.42% | ||||||||
| 2023 | 10.63% | -0.42% | 9.53% | 0.46% | 7.70% | 6.55% | 3.84% | -1.56% | -5.04% | -2.08% | 10.73% | 5.56% | 54.56% |
| 2022 | -8.49% | -4.61% | 4.21% | -13.38% | -1.58% | -8.97% | 12.56% | -5.15% | -10.60% | 3.98% | 5.69% | -8.94% | -32.57% |
| 2021 | 0.58% | -0.07% | 1.41% | 5.88% | -1.21% | 6.35% | 2.78% | 4.20% | -5.69% | 7.81% | 1.72% | 1.18% | 27.08% |
| 2020 | 3.06% | -5.79% | -7.40% | 15.20% | 6.16% | 6.28% | 7.44% | 11.16% | -5.74% | -3.29% | 11.09% | 5.14% | 48.59% |
| 2019 | 9.55% | 2.89% | 3.72% | 5.14% | -8.40% | 7.68% | 2.24% | -2.09% | 0.84% | 4.29% | 4.08% | 4.05% | 38.22% |
| 2018 | 8.42% | -1.55% | -3.78% | -0.06% | 5.17% | 0.96% | 2.58% | 5.43% | -0.23% | -8.20% | 0.35% | -8.80% | -1.21% |
| 2017 | 5.07% | 4.29% | 1.91% | 2.60% | 3.73% | -2.31% | 4.17% | 1.74% | 0.09% | 3.81% | 2.02% | 0.65% | 31.26% |
| 2016 | -7.05% | -1.28% | 6.54% | -2.70% | 4.21% | -2.38% | 7.05% | 0.91% | 2.04% | -1.60% | 0.41% | 1.01% | 6.44% |
| 2015 | -2.11% | 7.14% | -2.19% | 1.62% | 2.47% | -2.43% | 4.34% | -6.70% | -2.19% | 11.01% | 0.50% | -1.40% | 9.17% |
| 2014 | -1.95% | 5.18% | -2.76% | -0.43% | 4.36% | 3.13% | 1.01% | 5.12% | -0.91% | 2.80% | 4.60% | -2.15% | 18.97% |
| 2013 | 2.64% | 0.57% | 3.05% | 2.49% | 3.37% | -2.37% | 6.70% | -0.50% | 4.98% | 4.82% | 3.45% | 2.99% | 36.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NASDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.55 | $2.55 | $0.88 | $0.87 | $0.37 | $1.41 | $0.38 | $0.26 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.07 |
Дивидендный доход | 6.84% | 7.53% | 3.75% | 2.40% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% | 1.02% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $2.40 | $0.05 | $2.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.77 | $0.04 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.81 | $0.01 | $0.87 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.27 | $0.06 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.32 | $0.03 | $1.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.24 | $0.07 | $0.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.17 | $0.02 | $0.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.10 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.11 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares показал максимальную просадку в 81.69%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3048 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.69% | 10 апр. 2000 г. | 625 | 7 окт. 2002 г. | 3048 | 14 нояб. 2014 г. | 3673 |
| -35.43% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 277 | 13 дек. 2023 г. | 517 |
| -27.88% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -21.86% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -16.13% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 117 | 27 июл. 2016 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.