PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSI с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSI и ET составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MSI с ET

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSI или ET.

Доходность

Сравнение доходности MSI и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSI:

0.75

ET:

0.77

Коэф-т Сортино

MSI:

1.09

ET:

1.21

Коэф-т Омега

MSI:

1.17

ET:

1.17

Коэф-т Кальмара

MSI:

0.77

ET:

0.88

Коэф-т Мартина

MSI:

1.80

ET:

2.70

Индекс Язвы

MSI:

9.18%

ET:

7.97%

Дневная вол-ть

MSI:

22.32%

ET:

27.54%

Макс. просадка

MSI:

-93.56%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

MSI:

-17.27%

ET:

-14.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSI:

$70.24B

ET:

$60.95B

EPS

MSI:

$11.93

ET:

$1.31

Коэффициент P/E

MSI:

35.07

ET:

13.50

Коэффициент PEG

MSI:

1.72

ET:

0.82

Коэффициент P/S

MSI:

6.41

ET:

0.74

Коэффициент P/B

MSI:

42.81

ET:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

MSI:

$10.96B

ET:

$82.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI:

$5.59B

ET:

$15.84B

EBITDA (12 мес.)

MSI:

$3.16B

ET:

$15.57B

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -7.58%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 23.53% против 1.71% соответственно.

MSI

С начала года

-9.90%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-16.46%

1 год

16.62%

3 года

25.13%

5 лет

26.80%

10 лет

23.53%

ET

С начала года

-7.58%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

-8.84%

1 год

21.09%

3 года

24.55%

5 лет

26.96%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

Energy Transfer LP

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSI и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг риск-скорректированной доходности MSI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSI c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ET равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и ET

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ET в 7.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.00%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%1.94%
ET
Energy Transfer LP		7.41%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MSI и ET

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и ET.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и ET

Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 8.99%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
2.53B
21.02B
(MSI) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Motorola Solutions, Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
51.4%
19.4%
(MSI) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 21.02B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 582.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 21.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 430.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 21.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.