Сравнение MSEX с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEX или AWK.
Основные характеристики
| MSEX | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.28% | -4.65% |
| Дох-ть за 1 год | -23.60% | -12.90% |
| Дох-ть за 3 года | -12.83% | -5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.62% | 4.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.24% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.92 | -0.60 |
| Дневная вол-ть | 29.39% | 21.29% |
| Макс. просадка | -60.51% | -37.10% |
| Current Drawdown | -55.21% | -30.86% |
Фундаментальные показатели
| MSEX | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $876.07M | $23.53B |
| Прибыль на акцию | $1.76 | $4.90 |
| Цена/прибыль | 27.94 | 24.65 |
| PEG коэффициент | 10.95 | 2.92 |
| Выручка (12 мес.) | $166.27M | $4.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $83.34M | $2.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $71.27M | $2.24B |
Корреляция
Корреляция между MSEX и AWK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и AWK
С начала года, MSEX показывает доходность -20.28%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью -4.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEX имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции AWK немного впереди с 12.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEX c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и AWK
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности AWK в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.45% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% | 3.59% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.26% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и AWK
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и AWK
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности