Сравнение MSEX с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEX или AWK.
Основные характеристики
| MSEX | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.36% | 2.35% |
| Дох-ть за 1 год | 10.50% | 7.71% |
| Дох-ть за 3 года | -11.18% | -5.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 4.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.88% | 11.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 0.36 | 1.08 |
| Индекс Язвы | 19.22% | 6.56% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 20.60% |
| Макс. просадка | -60.51% | -37.10% |
| Текущая просадка | -40.24% | -25.78% |
Фундаментальные показатели
| MSEX | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.23B | $26.72B |
| EPS | $2.36 | $5.11 |
| Цена/прибыль | 29.07 | 26.83 |
| PEG коэффициент | 10.95 | 3.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $183.37M | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $71.99M | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $71.27M | $2.46B |
Корреляция
Корреляция между MSEX и AWK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и AWK
С начала года, MSEX показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 13.88% против 11.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEX c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и AWK
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AWK в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 1.89% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% | 3.59% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.22% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и AWK
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и AWK
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности