Сравнение MSEX с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Доходность
Сравнение доходности MSEX и AWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEX и AWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.19% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 5.53% | 7.40% | -3.53% | -11.68% | -17.89% | 24.83% | 26.88% | 37.79% | 1.32% | 29.01% |
Фундаментальные показатели
MSEX:
$971.34M
AWK:
$26.67B
MSEX:
$2.35
AWK:
$5.70
MSEX:
22.39
AWK:
24.01
MSEX:
4.92
AWK:
5.19
MSEX:
1.97
AWK:
2.46
MSEX:
$194.69M
AWK:
$5.14B
MSEX:
$89.52M
AWK:
$3.12B
MSEX:
$92.45M
AWK:
$1.70B
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 7.32% против 9.11% соответственно.
MSEX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -15.86%
- 3 года*
- -10.29%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 7.32%
AWK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. AWK — Ранг доходности на риск
MSEX
AWK
Сравнение MSEX c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | AWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.20 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | -0.13 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.28 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.54 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.20 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MSEX и AWK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и AWK
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AWK в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.66% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.42% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и AWK
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и AWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEX | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -37.10% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -17.61% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -37.10% | -23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -37.10% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.34% | -20.71% | -31.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -9.34% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 9.15% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и AWK
Middlesex Water Company (MSEX) и American Water Works Company, Inc. (AWK) имеют волатильность 7.19% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEX | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.02% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.69% | 16.42% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 23.09% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 22.77% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 23.65% | +8.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и AWK
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 16.66M при выручке в 46.98M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 11.21M при выручке в 46.98M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 8.61M при выручке в 46.98M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.