PortfoliosLab logo
Monroe Capital Corporation (MRCC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6103351010

CUSIP

610335101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Mortgage Finance

Дата IPO

25 окт. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$158.27M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.45

Коэффициент P/E

16.20

Коэффициент PEG

2.05

Общая выручка (12 мес.)

$27.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

$25.17M

EBITDA (12 мес.)

$9.17M

Годовой диапазон

$6.35 - $8.58

Целевая цена

$8.50

Процент коротких позиций

0.22%

Коэффициент коротких позиций

0.56

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monroe Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.25%
291.04%
MRCC (Monroe Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Monroe Capital Corporation показал доход в -11.49% с начала года и 12.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Monroe Capital Corporation составила 4.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


MRCC

С начала года

-11.49%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-2.76%

1 год

12.84%

5 лет

8.23%

10 лет

4.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.18%2.44%-8.63%-6.54%-11.49%
20242.12%0.07%3.23%1.67%1.37%5.92%1.84%0.52%7.04%-2.23%7.78%2.83%36.74%
2023-3.28%1.57%-5.86%-4.71%0.27%15.43%6.85%-12.36%0.59%-8.99%3.98%3.73%-5.68%
2022-3.83%-3.43%5.95%-6.12%0.69%-9.16%1.55%-4.58%-14.81%4.70%16.89%-0.86%-15.37%
20216.48%9.36%10.09%7.37%1.95%-0.19%0.56%0.37%-1.82%-0.67%10.17%0.89%53.22%
20200.46%-8.07%-26.12%13.38%-3.48%-7.50%-8.92%10.58%1.03%-4.24%33.59%-5.65%-15.17%
201925.42%-0.58%4.29%1.24%-7.73%4.87%-1.39%-11.25%8.07%7.01%0.09%-0.97%27.79%
20180.73%-7.36%-1.49%4.55%9.64%-1.98%-0.74%1.50%2.49%-6.34%-10.62%-12.74%-22.10%
2017-0.78%3.60%1.75%2.22%-2.11%-0.96%-1.77%-7.82%6.42%2.03%-1.10%-2.40%-1.64%
2016-12.45%9.08%13.74%-0.50%6.82%3.23%6.27%1.52%0.52%-5.85%3.11%3.10%29.35%
2015-0.28%3.40%1.13%-0.54%1.36%2.73%-2.55%2.07%-3.95%6.47%0.17%-9.51%-0.42%
20147.71%0.84%4.82%-3.99%7.16%-2.25%0.15%4.29%-0.15%2.52%4.48%2.41%30.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MRCC составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MRCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monroe Capital Corporation (MRCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MRCC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRCC: 0.59
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MRCC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRCC: 0.94
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MRCC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRCC: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MRCC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRCC: 0.66
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MRCC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRCC: 2.63
^GSPC: 1.94

Monroe Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.46
MRCC (Monroe Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Monroe Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.10$1.40$1.40$1.40$1.40$1.40$1.36

Дивидендный доход

13.72%11.76%14.15%11.71%8.91%13.70%12.89%14.58%10.18%9.10%10.70%9.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monroe Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2020$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.10
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2018$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2017$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2014$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MRCC: 13.7%
У Monroe Capital Corporation дивидендная доходность составляет 13.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MRCC: 87.7%
У Monroe Capital Corporation коэффициент выплат составляет 87.72%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-10.07%
MRCC (Monroe Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Monroe Capital Corporation показал максимальную просадку в 57.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка Monroe Capital Corporation составляет 14.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.63%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.2591 апр. 2021 г.300
-32.59%16 дек. 2021 г.19930 сент. 2022 г.51316 окт. 2024 г.712
-31.88%3 мая 2017 г.41421 дек. 2018 г.27122 янв. 2020 г.685
-26.03%9 нояб. 2015 г.639 февр. 2016 г.2718 мар. 2016 г.90
-21.98%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Monroe Capital Corporation составляет 14.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
14.23%
MRCC (Monroe Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monroe Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Monroe Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MRCC: 16.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRCC в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у MRCC коэффициент P/E составляет 16.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
MRCC: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRCC по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у MRCC коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MRCC: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у MRCC коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
MRCC: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у MRCC коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию