Monroe Capital Corporation (MRCC)
Информация о компании
US6103351010
610335101
25 окт. 2012 г.
Основные показатели
$135.63M
$0.33
18.97
2.05
$37.27M
$25.17M
$9.17M
$6.11 - $8.58
$8.25
0.34%
0.79
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Monroe Capital Corporation (MRCC) показал доход в -21.69% с начала года и 0.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRCC составила 2.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
MRCC
-21.69%
-10.54%
-16.89%
0.39%
11.73%
2.92%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.18% | 2.44% | -8.63% | -10.26% | -7.86% | -21.69% | |||||||
| 2024 | 2.12% | 0.07% | 3.23% | 1.67% | 1.37% | 5.92% | 1.84% | 0.52% | 7.04% | -2.23% | 7.78% | 2.83% | 36.74% |
| 2023 | -3.28% | 1.57% | -5.86% | -4.71% | 0.27% | 15.43% | 6.85% | -12.36% | 0.59% | -8.99% | 3.98% | 3.73% | -5.68% |
| 2022 | -3.83% | -3.43% | 5.95% | -6.12% | 0.69% | -9.16% | 1.55% | -4.58% | -14.81% | 4.70% | 16.89% | -0.86% | -15.37% |
| 2021 | 6.48% | 9.36% | 10.09% | 7.37% | 1.95% | -0.19% | 0.56% | 0.37% | -1.82% | -0.67% | 10.17% | 0.89% | 53.22% |
| 2020 | 0.46% | -8.07% | -26.12% | 13.38% | -3.48% | -7.50% | -8.92% | 10.58% | 1.03% | -4.24% | 33.59% | -5.65% | -15.17% |
| 2019 | 25.42% | -0.58% | 4.29% | 1.24% | -7.73% | 4.87% | -1.39% | -11.25% | 8.07% | 7.01% | 0.09% | -0.97% | 27.79% |
| 2018 | 0.73% | -7.36% | -1.49% | 4.55% | 9.64% | -1.98% | -0.74% | 1.50% | 2.49% | -6.34% | -10.62% | -12.74% | -22.10% |
| 2017 | -0.78% | 3.60% | 1.75% | 2.22% | -2.11% | -0.96% | -1.77% | -7.82% | 6.42% | 2.03% | -1.10% | -2.40% | -1.64% |
| 2016 | -12.45% | 9.08% | 13.74% | -0.50% | 6.82% | 3.23% | 6.27% | 1.52% | 0.52% | -5.85% | 3.11% | 3.10% | 29.35% |
| 2015 | -0.28% | 3.40% | 1.13% | -0.54% | 1.36% | 2.73% | -2.55% | 2.07% | -3.95% | 6.47% | 0.17% | -9.51% | -0.42% |
| 2014 | 7.71% | 0.84% | 4.82% | -3.99% | 7.16% | -2.25% | 0.15% | 4.29% | -0.15% | 2.52% | 4.48% | 2.41% | 30.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MRCC составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monroe Capital Corporation (MRCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monroe Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.10 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.36 |
Дивидендный доход | 15.50% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monroe Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2014 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Monroe Capital Corporation дивидендная доходность составляет 15.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Monroe Capital Corporation коэффициент выплат составляет 92.59%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Monroe Capital Corporation показал максимальную просадку в 57.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка Monroe Capital Corporation составляет 24.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.63% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 259 | 1 апр. 2021 г. | 300 |
| -32.59% | 16 дек. 2021 г. | 199 | 30 сент. 2022 г. | 513 | 16 окт. 2024 г. | 712 |
| -31.88% | 3 мая 2017 г. | 414 | 21 дек. 2018 г. | 271 | 22 янв. 2020 г. | 685 |
| -27.96% | 3 мар. 2025 г. | 51 | 13 мая 2025 г. | — | — | — |
| -26.03% | 9 нояб. 2015 г. | 63 | 9 февр. 2016 г. | 27 | 18 мар. 2016 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monroe Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Monroe Capital Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -29.6% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Monroe Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRCC в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у MRCC коэффициент P/E составляет 19.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRCC по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у MRCC коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у MRCC коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у MRCC коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |