Monroe Capital Corporation (MRCC)
Информация о компании
US6103351010
610335101
25 окт. 2012 г.
Основные показатели
$177.88M
$0.61
13.46
2.05
$59.24M
$49.33M
$25.46M
$5.96 - $8.48
$8.42
0.60%
2.10
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monroe Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Monroe Capital Corporation показал доход в 29.34% с начала года и 31.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Monroe Capital Corporation составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
MRCC
29.34%
-2.56%
16.92%
31.86%
6.29%
5.50%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.12% | 0.07% | 3.23% | 1.67% | 1.37% | 5.92% | 1.84% | 0.52% | 7.04% | -2.23% | 7.78% | 29.34% | |
| 2023 | -3.28% | 1.57% | -5.86% | -4.71% | 0.28% | 15.43% | 6.84% | -12.36% | 0.59% | -8.99% | 3.98% | 3.73% | -5.68% |
| 2022 | -3.83% | -3.43% | 5.95% | -6.12% | 0.69% | -9.16% | 1.55% | -4.58% | -14.81% | 4.70% | 16.89% | -0.86% | -15.37% |
| 2021 | 6.48% | 9.36% | 10.09% | 7.37% | 1.95% | -0.19% | 0.56% | 0.37% | -1.82% | -0.67% | 10.17% | 0.89% | 53.23% |
| 2020 | 0.46% | -8.06% | -26.12% | 13.38% | -3.48% | -7.50% | -8.92% | 10.58% | 1.03% | -4.24% | 33.59% | -5.65% | -15.17% |
| 2019 | 25.42% | -0.58% | 4.29% | 1.24% | -7.73% | 4.87% | -1.39% | -11.25% | 8.06% | 7.01% | 0.09% | -0.97% | 27.79% |
| 2018 | 0.73% | -7.36% | -1.49% | 4.55% | 9.64% | -1.98% | -0.74% | 1.49% | 2.49% | -6.34% | -10.62% | -12.74% | -22.10% |
| 2017 | -0.78% | 3.60% | 1.75% | 2.22% | -2.11% | -0.96% | -1.77% | -7.82% | 6.42% | 2.03% | -1.10% | -2.41% | -1.64% |
| 2016 | -12.45% | 9.07% | 13.74% | -0.51% | 6.82% | 3.23% | 6.27% | 1.52% | 0.52% | -5.85% | 3.11% | 3.10% | 29.35% |
| 2015 | -0.28% | 3.40% | 1.13% | -0.54% | 1.36% | 2.73% | -2.55% | 2.07% | -3.95% | 6.47% | 0.17% | -9.51% | -0.42% |
| 2014 | 7.71% | 0.84% | 4.82% | -3.99% | 7.16% | -2.25% | 0.15% | 4.29% | -0.15% | 2.52% | 4.48% | 2.40% | 30.96% |
| 2013 | 2.30% | -0.74% | 2.12% | 1.39% | -0.58% | 1.09% | -5.27% | -1.69% | -4.53% | -1.00% | 0.54% | -2.96% | -9.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MRCC составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monroe Capital Corporation (MRCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monroe Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.10 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.36 | $1.36 |
Дивидендный доход | 12.44% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monroe Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2013 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Monroe Capital Corporation показал максимальную просадку в 57.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка Monroe Capital Corporation составляет 4.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.63% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 259 | 1 апр. 2021 г. | 300 |
| -32.59% | 16 дек. 2021 г. | 199 | 30 сент. 2022 г. | 513 | 16 окт. 2024 г. | 712 |
| -31.87% | 3 мая 2017 г. | 414 | 21 дек. 2018 г. | 271 | 22 янв. 2020 г. | 685 |
| -26.03% | 9 нояб. 2015 г. | 63 | 9 февр. 2016 г. | 27 | 18 мар. 2016 г. | 90 |
| -19.6% | 22 мая 2013 г. | 120 | 8 нояб. 2013 г. | 147 | 12 июн. 2014 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Monroe Capital Corporation составляет 5.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Monroe Capital Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Mortgage Finance.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у MRCC значение P/E равно 13.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у MRCC значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Monroe Capital Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |