Сравнение MRCC с PNNT
MRCC (Monroe Capital Corporation) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MRCC in Mortgage Finance, PNNT in Asset Management. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRCC и PNNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRCC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PNNT
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -23.09%
- 1 год
- -28.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение доходности по годам MRCC и PNNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | -8.19% | -14.59% | 36.74% | -5.68% | -15.37% | 53.23% | -15.17% | 27.79% | -22.10% | -1.64% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | -26.56% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
Correlation
The correlation between MRCC and PNNT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MRCC:
$0.53
PNNT:
$302.41
MRCC:
9.65
PNNT:
0.01
MRCC:
0.01
PNNT:
0.00
MRCC:
3.55
PNNT:
2.31
MRCC:
$31.01M
PNNT:
$85.01M
MRCC:
$1.44M
PNNT:
$24.12M
MRCC:
-$2.33M
PNNT:
$16.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCC vs. PNNT — Ранг доходности на риск
MRCC
PNNT
Сравнение MRCC c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCC | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.14 | — |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и PNNT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCC | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -82.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -37.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и PNNT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCC | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.82% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.73% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и PNNT
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 26.97%, что больше доходности PNNT в 23.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 26.97% | 14.60% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 23.82% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCC и PNNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monroe Capital Corporation и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRCC and PNNT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRCC и PNNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор