Сравнение MRCC с PNNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и PennantPark Investment Corporation (PNNT).
Доходность
Сравнение доходности MRCC и PNNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRCC и PNNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | -27.31% | -14.59% | 36.74% | -5.68% | -15.37% | 53.23% | -15.17% | 27.79% | -22.10% | -1.64% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | -23.23% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
Фундаментальные показатели
MRCC:
$98.36M
PNNT:
$279.52M
MRCC:
$0.53
PNNT:
$0.39
MRCC:
8.62
PNNT:
11.07
MRCC:
0.01
PNNT:
0.06
MRCC:
3.17
PNNT:
3.54
MRCC:
0.59
PNNT:
0.61
MRCC:
$31.01M
PNNT:
$80.02M
MRCC:
$1.44M
PNNT:
$36.06M
MRCC:
-$2.33M
PNNT:
$26.12M
Доходность по периодам
С начала года, MRCC показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у PNNT с доходностью -23.23%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям PNNT по среднегодовой доходности: 0.67% против 8.85% соответственно.
MRCC
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -32.55%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 0.67%
PNNT
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -23.23%
- 6 месяцев
- -27.74%
- 1 год
- -27.99%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCC vs. PNNT — Ранг доходности на риск
MRCC
PNNT
Сравнение MRCC c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCC | PNNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -1.01 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | -1.34 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.79 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.27 | -1.97 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCC | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -1.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.29 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MRCC и PNNT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и PNNT
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.96%, что меньше доходности PNNT в 21.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 16.96% | 14.60% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 21.97% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и PNNT
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и PNNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRCC | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -82.16% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.08% | -34.80% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -34.80% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -69.14% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.10% | -34.65% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -15.10% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 13.95% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и PNNT
Monroe Capital Corporation (MRCC) имеет более высокую волатильность в 29.25% по сравнению с PennantPark Investment Corporation (PNNT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что MRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRCC | PNNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.25% | 11.47% | +17.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 19.93% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.55% | 27.77% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 23.20% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 32.55% | +0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCC и PNNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monroe Capital Corporation и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRCC и PNNT
MRCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monroe Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennantPark Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.87M при выручке в 27.25M, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
MRCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monroe Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 18.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PNNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennantPark Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.65M при выручке в 27.25M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
MRCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monroe Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.88M при выручке в 18.21M, что соответствует чистой рентабельности 76.2%.
PNNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennantPark Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.96M при выручке в 27.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.