PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCC с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRCC с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности MRCC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monroe Capital Corporation (MRCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCC и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRCC
Monroe Capital Corporation		-27.31%-14.59%36.74%-5.68%-15.37%53.23%-15.17%27.79%-22.10%-1.64%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRCC:

$98.36M

MAIN:

$4.66B

EPS

MRCC:

$0.53

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

MRCC:

8.62

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

MRCC:

0.01

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

MRCC:

3.17

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

MRCC:

0.59

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

MRCC:

$31.01M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

MRCC:

$1.44M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

MRCC:

-$2.33M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, MRCC показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 0.67% против 13.53% соответственно.

MRCC

1 день
-1.30%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-32.55%
1 год
-33.25%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
0.67%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monroe Capital Corporation

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с MRCC:
MRCC с TCPCMRCC с PNNTMRCC с RWTMRCC с OFSMRCC с JEPIMRCC с JEPQMRCC с DAPP
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

MRCC vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCC
Ранг доходности на риск MRCC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCC: 11
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCCMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.13

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

-0.02

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.07

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.27

-0.16

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCC vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCC на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCCMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.13

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.66

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.50

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.56

-0.50

Корреляция

Корреляция между MRCC и MAIN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCC и MAIN

Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.96%, что больше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRCC
Monroe Capital Corporation		16.96%14.60%11.76%14.15%11.71%8.91%13.70%12.89%14.58%10.18%9.10%10.70%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок MRCC и MAIN

Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCCMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-64.53%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.08%

-20.22%

-21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.80%

-27.06%

-18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-64.53%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.10%

-19.63%

-20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-7.20%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.16%

8.51%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCC и MAIN

Monroe Capital Corporation (MRCC) имеет более высокую волатильность в 29.25% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что MRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCCMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.25%

7.39%

+21.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

17.70%

+16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.55%

25.03%

+14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

20.92%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

26.94%

+6.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRCC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monroe Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.21M
34.55M
(MRCC) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию