Сравнение MRCC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или MAIN.
Основные характеристики
| MRCC | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.46% | 28.27% |
| Дох-ть за 1 год | 29.65% | 39.26% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | 12.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.68% | 12.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.65% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 11.50 | 15.71 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 13.86% |
| Макс. просадка | -57.63% | -64.53% |
| Текущая просадка | -4.89% | -1.63% |
Фундаментальные показатели
| MRCC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $172.46M | $4.49B |
| EPS | $0.37 | $5.45 |
| Цена/прибыль | 21.51 | 9.46 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $47.11M | $384.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.19M | $352.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $25.46M | $450.56M |
Корреляция
Корреляция между MRCC и MAIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRCC и MAIN
С начала года, MRCC показывает доходность 24.46%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 28.27%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.65% против 13.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRCC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и MAIN
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности MAIN в 7.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.55% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.94% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и MAIN
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и MAIN
Monroe Capital Corporation (MRCC) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что MRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monroe Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности