Сравнение MRCC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или MAIN.
Основные характеристики
| MRCC | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.13% | 16.49% |
| Дох-ть за 1 год | 8.15% | 36.07% |
| Дох-ть за 3 года | -0.52% | 14.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.23% | 12.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.12% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 2.92 |
| Дневная вол-ть | 24.44% | 12.40% |
| Макс. просадка | -57.63% | -64.53% |
| Current Drawdown | -16.59% | -3.96% |
Фундаментальные показатели
| MRCC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $156.21M | $4.20B |
| Прибыль на акцию | $0.02 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 360.50 | 9.45 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $64.30M | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $56.57M | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между MRCC и MAIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRCC и MAIN
С начала года, MRCC показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.12% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRCC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и MAIN
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности MAIN в 7.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 13.55% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.99% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и MAIN
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и MAIN
Текущая волатильность для Monroe Capital Corporation (MRCC) составляет 3.47%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что MRCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monroe Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности