Сравнение MRCC с TCPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или TCPC.
Основные характеристики
| MRCC | TCPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.13% | -3.54% |
| Дох-ть за 1 год | 8.15% | 12.20% |
| Дох-ть за 3 года | -0.52% | -0.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.23% | 4.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.12% | 5.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 24.44% | 19.51% |
| Макс. просадка | -57.63% | -69.08% |
| Current Drawdown | -16.59% | -10.49% |
Фундаментальные показатели
| MRCC | TCPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $156.21M | $910.69M |
| Прибыль на акцию | $0.02 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 360.50 | 29.56 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 0.88 |
| Выручка (12 мес.) | $64.30M | $214.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $56.57M | $181.00M |
Корреляция
Корреляция между MRCC и TCPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRCC и TCPC
С начала года, MRCC показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у TCPC с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям TCPC по среднегодовой доходности: 5.12% против 5.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRCC c TCPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и TCPC
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности TCPC в 10.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 13.55% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 10.30% | 9.37% | 9.58% | 8.60% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% | 9.18% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и TCPC
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки TCPC в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и TCPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и TCPC
Текущая волатильность для Monroe Capital Corporation (MRCC) составляет 3.47%, в то время как у BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что MRCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCC и TCPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monroe Capital Corporation и BlackRock TCP Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности