MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX)
Информация о фонде
US55275E5490
55275E549
28 сент. 2005 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия MLFIX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Lifetime 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Lifetime 2040 Fund показал доход в 3.66% с начала года и 11.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Lifetime 2040 Fund составила 5.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
MLFIX
3.66%
4.35%
4.69%
11.34%
5.71%
5.60%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MLFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.35% | 3.66% | |||||||||||
| 2024 | 0.16% | 3.24% | 3.35% | -3.34% | 3.56% | 0.46% | 2.76% | 1.89% | 1.81% | -1.92% | 3.67% | -5.86% | 9.65% |
| 2023 | 6.60% | -3.01% | 1.31% | 0.94% | -1.92% | 5.23% | 2.83% | -2.03% | -4.04% | -2.63% | 7.62% | 3.51% | 14.42% |
| 2022 | -4.65% | -1.95% | 1.31% | -6.05% | 0.77% | -7.86% | 6.99% | -3.71% | -8.40% | 5.78% | 6.65% | -7.34% | -18.50% |
| 2021 | -0.48% | 2.53% | 2.73% | 4.54% | 1.42% | 1.11% | 1.52% | 2.11% | -3.44% | 4.23% | -2.46% | 0.17% | 14.52% |
| 2020 | -0.82% | -6.69% | -13.63% | 9.47% | 4.96% | 2.11% | 4.94% | 4.11% | -2.18% | -1.58% | 9.82% | 2.73% | 11.29% |
| 2019 | 8.18% | 2.71% | 1.26% | 2.98% | -4.28% | 5.61% | 0.42% | -1.49% | 1.57% | 1.96% | 2.21% | -1.01% | 21.42% |
| 2018 | 4.33% | -3.74% | -0.42% | 0.37% | 1.28% | -0.12% | 2.22% | 1.29% | 0.17% | -7.06% | 1.12% | -9.61% | -10.55% |
| 2017 | 2.35% | 2.50% | 0.61% | 1.55% | 2.12% | 0.58% | 1.94% | 0.51% | 1.83% | 1.98% | 1.76% | 0.22% | 19.45% |
| 2016 | -4.55% | -0.68% | 6.71% | 1.29% | 1.41% | 0.21% | 3.40% | 0.13% | 0.54% | -2.00% | 1.02% | -4.00% | 3.01% |
| 2015 | -1.26% | 5.23% | -0.67% | 1.02% | 0.74% | -1.40% | 1.35% | -5.39% | -3.02% | 6.02% | -0.07% | -4.00% | -2.05% |
| 2014 | -3.21% | 4.94% | -0.28% | -0.14% | 1.97% | 1.80% | -2.17% | 2.36% | -3.26% | 2.10% | 1.44% | 0.41% | 5.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MLFIX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Lifetime 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.35 | $0.44 | $1.03 | $0.27 | $0.34 | $0.39 | $0.40 | $0.19 | $0.20 | $0.51 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.92% | 1.94% | 2.71% | 5.06% | 1.42% | 1.97% | 2.71% | 2.44% | 1.33% | 1.45% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2014 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Lifetime 2040 Fund показал максимальную просадку в 52.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Lifetime 2040 Fund составляет 2.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.79% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 492 | 17 февр. 2011 г. | 843 |
| -32.26% | 26 дек. 2019 г. | 60 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 174 |
| -25.25% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 466 | 23 авг. 2024 г. | 700 |
| -20.14% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 125 | 2 апр. 2012 г. | 233 |
| -17.32% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Lifetime 2040 Fund составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.