- ISIN
- US55275E5490
- CUSIP
- 55275E549
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 28 сент. 2005 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции MLFIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,459.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) показал доход в 9.02% с начала года и 15.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLFIX составила 10.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
MFS Lifetime 2040 Fund
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 10.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность MLFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MLFIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.89% | 1.87% | -5.06% | 6.44% | 2.23% | 1.07% | -0.40% | 9.02% | |||||
| 2025 | 3.35% | -0.65% | -2.61% | 0.10% | 4.42% | 3.55% | 0.48% | 2.46% | 1.66% | 0.23% | 0.86% | 0.49% | 15.08% |
| 2024 | 0.16% | 3.23% | 3.35% | -3.34% | 3.56% | 0.46% | 2.76% | 1.89% | 1.81% | -1.92% | 3.67% | -3.54% | 12.35% |
| 2023 | 6.60% | -3.01% | 1.31% | 0.94% | -1.92% | 5.23% | 2.82% | -2.03% | -4.04% | -2.63% | 7.62% | 5.20% | 16.29% |
| 2022 | -4.65% | -1.95% | 1.31% | -6.05% | 0.77% | -7.86% | 6.99% | -3.71% | -8.40% | 5.78% | 6.65% | -3.73% | -15.32% |
| 2021 | -0.48% | 2.53% | 2.73% | 4.54% | 1.42% | 1.11% | 1.52% | 2.11% | -3.44% | 4.23% | -2.46% | 4.04% | 18.94% |
Метрики бенчмарка
MFS Lifetime 2040 Fund has an annualized alpha of 0.17%, beta of 0.85, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2005.
- This fund participated in 92.03% of S&P 500 Index downside but only 87.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.17%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 87.74%
- Участие в снижении
- 92.03%
Комиссия
Комиссия MLFIX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLFIX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.23 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 9.69 | -0.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Lifetime 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 | $1.05 | $0.65 | $1.07 | $1.82 | $0.57 | $0.99 | $0.87 | $0.58 | $0.97 | $0.30 |
Дивидендный доход | 7.14% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Lifetime 2040 Fund показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Lifetime 2040 Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.99%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -31.66%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.37%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.72%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 2d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.30%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 15d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| MLFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -56.78% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -9.10% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.76% | -18.90% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -25.43% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -33.92% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.66% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -10.71% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.09% | -0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MLFIX
Добавьте MFS Lifetime 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLFIX