MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX)
Информация о фонде
| ISIN | US5757361036 |
|---|---|
| CUSIP | 575736103 |
| Эмитент | MFS |
| Дата выпуска | 15 июл. 1924 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия MITTX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MITTX с ELFNX, MITTX с PRFDX, MITTX с SPY, MITTX с VTI, MITTX с VFIAX, MITTX с VWELX, MITTX с SCHD, MITTX с VITAX, MITTX с ^GSPC, MITTX с ILCB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Massachusetts Investors Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Massachusetts Investors Trust показал доход в 22.84% с начала года и 34.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Massachusetts Investors Trust составила 12.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.84% | 25.70% |
| 1 месяц | 3.35% | 3.51% |
| 6 месяцев | 11.09% | 14.80% |
| 1 год | 34.51% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.19% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.90% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MITTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66% | 5.13% | 3.54% | -4.19% | 5.36% | 2.45% | 1.20% | 1.63% | 0.78% | -0.89% | 22.84% | ||
| 2023 | 5.44% | -4.42% | 2.73% | 2.48% | -0.80% | 5.88% | 2.89% | -1.90% | -5.08% | -1.39% | 8.42% | 4.47% | 19.26% |
| 2022 | -4.92% | -3.76% | 2.28% | -6.77% | 0.47% | -6.79% | 8.15% | -4.79% | -8.56% | 7.83% | 6.34% | -5.09% | -16.27% |
| 2021 | -1.03% | 3.13% | 4.11% | 5.73% | 1.54% | 1.65% | 3.73% | 2.18% | -4.43% | 6.15% | -2.36% | 4.09% | 26.73% |
| 2020 | -0.43% | -8.36% | -12.80% | 12.46% | 5.04% | 1.13% | 4.62% | 5.99% | -3.23% | -2.56% | 11.02% | 12.06% | 23.64% |
| 2019 | 8.32% | 3.48% | 2.33% | 4.43% | -5.20% | 6.43% | 2.25% | -1.44% | 0.74% | 0.49% | 3.52% | 3.35% | 31.92% |
| 2018 | 5.54% | -3.54% | -2.11% | 0.34% | 0.84% | 0.43% | 4.63% | 1.71% | 0.49% | -6.90% | 2.79% | -8.64% | -5.30% |
| 2017 | 2.68% | 4.29% | -0.07% | 1.77% | 2.40% | 0.43% | 1.65% | 0.22% | 1.56% | 2.69% | 2.50% | 1.30% | 23.55% |
| 2016 | -4.48% | -1.65% | 5.51% | 1.41% | 1.90% | -0.65% | 4.36% | 0.21% | -0.73% | -1.64% | 2.63% | 2.03% | 8.80% |
| 2015 | -4.02% | 6.62% | -1.05% | 0.24% | 1.40% | -1.64% | 3.28% | -5.73% | -3.23% | 7.19% | 0.14% | -1.89% | 0.45% |
| 2014 | -3.43% | 5.01% | -0.00% | -0.50% | 1.53% | 2.67% | -1.80% | 3.10% | -1.20% | 1.66% | 3.58% | 1.38% | 12.32% |
| 2013 | 5.45% | 1.72% | 2.95% | 0.76% | 2.47% | -1.49% | 5.69% | -3.03% | 3.97% | 3.98% | 2.85% | 3.74% | 32.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MITTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Massachusetts Investors Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.30 | $0.32 | $0.27 | $2.98 | $0.21 | $0.30 | $0.31 | $0.26 | $0.44 | $2.17 | $0.75 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.88% | 1.00% | 0.65% | 8.31% | 0.65% | 1.10% | 0.95% | 0.94% | 1.61% | 7.54% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Massachusetts Investors Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $2.98 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.44 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $2.17 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Massachusetts Investors Trust показал максимальную просадку в 48.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.88% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 889 |
| -44.17% | 29 авг. 2000 г. | 527 | 9 окт. 2002 г. | 1016 | 24 окт. 2006 г. | 1543 |
| -36.26% | 26 авг. 1987 г. | 106 | 20 янв. 1988 г. | 509 | 2 янв. 1990 г. | 615 |
| -33.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -23.27% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 326 | 19 янв. 2024 г. | 516 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Massachusetts Investors Trust составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.