Сравнение MHO с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M/I Homes, Inc. (MHO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Доходность
Сравнение доходности MHO и BLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHO и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHO M/I Homes, Inc. | -3.87% | -3.76% | -3.48% | 198.27% | -25.73% | 40.39% | 12.55% | 87.20% | -38.90% | 36.62% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Фундаментальные показатели
MHO:
$3.30B
BLDR:
$8.98B
MHO:
$14.74
BLDR:
$3.92
MHO:
8.34
BLDR:
20.65
MHO:
0.76
BLDR:
0.59
MHO:
0.69
BLDR:
0.00
MHO:
$4.42B
BLDR:
$15.19B
MHO:
$1.02B
BLDR:
$4.62B
MHO:
$546.63M
BLDR:
$1.23B
Доходность по периодам
С начала года, MHO показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -21.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MHO имеют среднегодовую доходность 21.06%, а акции BLDR немного впереди с 21.65%.
MHO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -13.01%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 21.06%
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHO vs. BLDR — Ранг доходности на риск
MHO
BLDR
Сравнение MHO c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M/I Homes, Inc. (MHO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHO | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.72 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.99 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.75 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.65 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.72 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.12 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MHO и BLDR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHO и BLDR
Ни MHO, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MHO и BLDR
Максимальная просадка MHO за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHO и BLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -96.78% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.60% | -47.16% | +22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -62.65% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.57% | -62.65% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -61.65% | +31.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.18% | -47.74% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 21.28% | -9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHO и BLDR
Текущая волатильность для M/I Homes, Inc. (MHO) составляет 8.40%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что MHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 13.03% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 32.73% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 49.31% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.13% | 44.76% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.91% | 47.46% | -1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHO и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M/I Homes, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MHO и BLDR
MHO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.71M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
MHO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.64M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
MHO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.97M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.