MFS Value Fund Class I (MEIIX)
Информация о фонде
US5529836943
552983694
1 февр. 1996 г.
$0
Высокая
Стоимость
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Value Fund Class I показал доход в 18.20% с начала года и 24.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Value Fund Class I составила 9.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
MEIIX
18.20%
1.91%
10.27%
24.63%
10.20%
9.66%
^GSPC (Бенчмарк)
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MEIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.59% | 3.51% | 4.51% | -3.80% | 2.96% | -1.17% | 5.25% | 3.25% | -0.23% | -1.33% | 18.20% | ||
| 2023 | 2.95% | -3.94% | -0.35% | 1.77% | -4.00% | 6.04% | 2.60% | -2.20% | -3.57% | -1.85% | 6.52% | 4.77% | 8.21% |
| 2022 | -3.38% | -2.76% | 2.58% | -5.37% | 3.06% | -7.61% | 6.40% | -2.62% | -7.90% | 9.87% | 6.81% | -3.35% | -6.02% |
| 2021 | -1.86% | 3.91% | 6.55% | 4.42% | 2.53% | -1.33% | 2.37% | 2.53% | -4.11% | 5.59% | -2.96% | 5.96% | 25.43% |
| 2020 | -1.57% | -9.21% | -14.66% | 10.75% | 3.87% | -0.62% | 4.02% | 3.69% | -1.80% | -1.92% | 11.57% | 2.91% | 3.99% |
| 2019 | 7.91% | 3.71% | 0.80% | 4.21% | -5.32% | 6.48% | 1.90% | -1.91% | 2.50% | 0.83% | 3.32% | 2.80% | 30.04% |
| 2018 | 4.73% | -4.75% | -2.78% | -0.91% | -0.03% | 0.33% | 5.03% | 0.34% | 0.30% | -4.85% | 3.48% | -10.20% | -9.90% |
| 2017 | 1.19% | 4.04% | -0.46% | 0.37% | 1.40% | 2.36% | 0.54% | -0.61% | 2.83% | 1.24% | 2.48% | 1.22% | 17.79% |
| 2016 | -4.07% | 0.16% | 6.38% | 2.50% | 1.69% | 0.20% | 3.01% | 0.58% | -1.21% | -1.88% | 4.84% | 1.55% | 14.16% |
| 2015 | -3.79% | 6.04% | -1.21% | 0.43% | 1.59% | -1.49% | 1.90% | -6.36% | -2.54% | 8.14% | 0.23% | -1.86% | 0.20% |
| 2014 | -4.44% | 4.61% | 1.34% | 0.15% | 1.76% | 1.51% | -1.85% | 2.92% | -1.31% | 2.57% | 2.73% | 1.03% | 11.23% |
| 2013 | 6.36% | 1.40% | 3.98% | 2.46% | 2.51% | -1.00% | 5.78% | -3.70% | 3.54% | 4.01% | 3.42% | 3.26% | 36.63% |
Комиссия
Комиссия MEIIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MEIIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.85 | $0.93 | $0.75 | $0.72 | $0.86 | $0.75 | $0.64 | $0.73 | $2.15 | $1.89 | $1.31 |
Дивидендный доход | 1.61% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.75 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.72 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.86 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.75 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.64 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.73 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $2.15 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.89 |
| 2013 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Value Fund Class I показал максимальную просадку в 52.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Value Fund Class I составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.01% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 882 | 6 сент. 2012 г. | 1236 |
| -36.7% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 204 |
| -29.63% | 29 дек. 2000 г. | 442 | 9 окт. 2002 г. | 310 | 5 янв. 2004 г. | 752 |
| -20.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -17.58% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 483 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Value Fund Class I составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.