MFS Value Fund Class I (MEIIX)
Информация о фонде
US5529836943
552983694
1 февр. 1996 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия MEIIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Value Fund Class I показал доход в -0.37% с начала года и -1.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Value Fund Class I составила 5.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.
MEIIX
-0.37%
-3.93%
-9.71%
-1.35%
7.10%
5.51%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-2.95%
-4.87%
8.34%
13.98%
10.15%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MEIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.16% | 1.89% | -2.06% | -4.14% | -0.37% | ||||||||
| 2024 | 0.59% | 3.51% | 4.51% | -3.80% | 2.96% | -1.17% | 5.25% | 3.25% | -0.23% | -1.33% | 4.86% | -12.72% | 4.30% |
| 2023 | 2.95% | -3.94% | -0.35% | 1.77% | -4.00% | 6.04% | 2.60% | -2.20% | -3.57% | -1.85% | 6.52% | -1.83% | 1.38% |
| 2022 | -3.38% | -2.76% | 2.58% | -5.37% | 3.06% | -7.61% | 6.40% | -2.62% | -7.90% | 9.87% | 6.81% | -8.40% | -10.93% |
| 2021 | -1.86% | 3.91% | 6.55% | 4.42% | 2.53% | -1.33% | 2.37% | 2.53% | -4.11% | 5.59% | -2.96% | 3.90% | 22.99% |
| 2020 | -1.57% | -9.21% | -14.66% | 10.75% | 3.87% | -0.62% | 4.02% | 3.69% | -1.80% | -1.92% | 11.57% | 1.84% | 2.91% |
| 2019 | 7.91% | 3.71% | 0.80% | 4.21% | -5.32% | 6.48% | 1.90% | -1.91% | 2.50% | 0.83% | 3.32% | 1.53% | 28.44% |
| 2018 | 4.73% | -4.75% | -2.78% | -0.91% | -0.03% | 0.33% | 5.03% | 0.34% | 0.30% | -4.85% | 3.48% | -11.54% | -11.25% |
| 2017 | 1.19% | 4.04% | -0.46% | 0.37% | 1.40% | 2.36% | 0.53% | -0.61% | 2.83% | 1.24% | 2.48% | -1.71% | 14.39% |
| 2016 | -4.07% | 0.16% | 6.38% | 2.50% | 1.69% | 0.20% | 3.01% | 0.58% | -1.21% | -1.88% | 4.84% | -0.14% | 12.25% |
| 2015 | -3.79% | 6.04% | -1.21% | 0.43% | 1.59% | -1.49% | 1.90% | -6.36% | -2.54% | 8.14% | 0.23% | -1.86% | 0.20% |
| 2014 | -4.44% | 4.61% | 1.34% | 0.15% | 1.76% | 1.51% | -1.85% | 2.92% | -1.31% | 2.57% | 2.73% | 1.03% | 11.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MEIIX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.56 | $4.54 | $4.00 | $3.62 | $1.81 | $1.19 | $1.42 | $1.29 | $1.85 | $1.35 | $2.15 | $1.89 |
Дивидендный доход | 9.42% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.54% | 3.73% | 6.53% | 5.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $4.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $4.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $2.94 | $3.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.81 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.42 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.85 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.35 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $2.15 |
| 2014 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Value Fund Class I показал максимальную просадку в 52.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Value Fund Class I составляет 13.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.01% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 882 | 6 сент. 2012 г. | 1236 |
| -36.7% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 204 |
| -29.63% | 29 дек. 2000 г. | 442 | 9 окт. 2002 г. | 310 | 5 янв. 2004 г. | 752 |
| -21.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -19.06% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Value Fund Class I составляет 10.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.