Сравнение MEIIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между MEIIX и OAKMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и OAKMX
Основные характеристики
MEIIX:
0.47
OAKMX:
1.26
MEIIX:
0.64
OAKMX:
1.83
MEIIX:
1.11
OAKMX:
1.22
MEIIX:
0.42
OAKMX:
2.00
MEIIX:
2.00
OAKMX:
5.90
MEIIX:
2.93%
OAKMX:
2.74%
MEIIX:
12.44%
OAKMX:
12.85%
MEIIX:
-52.01%
OAKMX:
-56.19%
MEIIX:
-12.17%
OAKMX:
-5.94%
Доходность по периодам
С начала года, MEIIX показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 15.82%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 8.07% против 11.69% соответственно.
MEIIX
4.96%
-11.20%
-1.92%
5.85%
6.83%
8.07%
OAKMX
15.82%
-4.95%
10.09%
16.20%
14.79%
11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и OAKMX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и OAKMX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как OAKMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.38% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.00% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и OAKMX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и OAKMX
MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.