Сравнение MEIIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между MEIIX и OAKMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и OAKMX
Основные характеристики
MEIIX:
-0.18
OAKMX:
0.17
MEIIX:
-0.14
OAKMX:
0.33
MEIIX:
0.98
OAKMX:
1.04
MEIIX:
-0.17
OAKMX:
0.27
MEIIX:
-0.40
OAKMX:
0.80
MEIIX:
5.91%
OAKMX:
3.15%
MEIIX:
13.45%
OAKMX:
14.60%
MEIIX:
-52.01%
OAKMX:
-61.02%
MEIIX:
-12.00%
OAKMX:
-9.42%
Доходность по периодам
С начала года, MEIIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 5.69% против 9.03% соответственно.
MEIIX
0.83%
-2.57%
-8.31%
-2.14%
10.40%
5.69%
OAKMX
-3.71%
-4.30%
-0.86%
2.41%
23.79%
9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и OAKMX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MEIIX и OAKMX
MEIIX
OAKMX
Сравнение MEIIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и OAKMX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности OAKMX в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.90% | 1.86% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.16% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и OAKMX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и OAKMX
Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 4.85%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.