MFS Value Fund (MEIAX)
Информация о фонде
| ISIN | US5529838014 |
|---|---|
| CUSIP | 552983801 |
| Эмитент | MFS |
| Дата выпуска | 2 янв. 1996 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия MEIAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MEIAX с PEOPX, MEIAX с ATFV, MEIAX с MUTHX, MEIAX с VTV, MEIAX с PLDR, MEIAX с BVEFX, MEIAX с MTUM, MEIAX с OIEJX, MEIAX с AMOM, MEIAX с CAIBX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Value Fund показал доход в 18.01% с начала года и 29.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Value Fund составила 9.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.01% | 25.70% |
| 1 месяц | 2.21% | 3.51% |
| 6 месяцев | 9.19% | 14.80% |
| 1 год | 29.56% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.07% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.51% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MEIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 3.49% | 4.49% | -3.81% | 2.92% | -1.18% | 5.23% | 3.24% | -0.26% | -1.35% | 18.01% | ||
| 2023 | 2.93% | -3.97% | -0.36% | 1.74% | -4.01% | 6.01% | 2.58% | -2.21% | -3.60% | -1.88% | 6.50% | 4.75% | 7.92% |
| 2022 | -3.40% | -2.78% | 2.55% | -5.39% | 3.04% | -7.64% | 6.37% | -2.63% | -7.91% | 9.86% | 6.77% | -3.36% | -6.25% |
| 2021 | -1.90% | 3.91% | 6.52% | 4.41% | 2.51% | -1.36% | 2.35% | 2.51% | -4.12% | 5.56% | -2.98% | 5.93% | 25.11% |
| 2020 | -1.60% | -9.24% | -14.68% | 10.72% | 3.83% | -0.63% | 3.99% | 3.69% | -1.83% | -1.96% | 11.59% | 2.87% | 3.71% |
| 2019 | 7.90% | 3.67% | 0.77% | 4.21% | -5.34% | 6.46% | 1.89% | -1.95% | 2.50% | 0.81% | 3.27% | 2.81% | 29.73% |
| 2018 | 4.73% | -4.78% | -2.80% | -0.92% | -0.05% | 0.30% | 5.01% | 0.32% | 0.29% | -4.88% | 3.48% | -10.22% | -10.11% |
| 2017 | 1.16% | 4.00% | -0.46% | 0.35% | 1.38% | 2.31% | 0.54% | -0.64% | 2.83% | 1.20% | 2.47% | 1.18% | 17.47% |
| 2016 | -4.09% | 0.16% | 6.36% | 2.46% | 1.67% | 0.20% | 2.97% | 0.59% | -1.26% | -1.89% | 4.84% | 1.60% | 13.98% |
| 2015 | -3.84% | 6.04% | -1.24% | 0.40% | 1.57% | -1.50% | 1.89% | -6.37% | -2.57% | 8.09% | 0.23% | -1.95% | -0.13% |
| 2014 | -4.46% | 4.60% | 1.32% | 0.12% | 1.77% | 1.46% | -1.86% | 2.91% | -1.33% | 2.52% | 2.72% | 0.95% | 10.89% |
| 2013 | 6.31% | 1.37% | 3.98% | 2.44% | 2.52% | -1.04% | 5.74% | -3.71% | 3.50% | 4.03% | 3.38% | 3.17% | 36.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MEIAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Value Fund (MEIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.73 | $0.80 | $0.62 | $0.62 | $0.77 | $0.65 | $0.54 | $0.64 | $2.04 | $1.78 | $1.21 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.54% | 1.69% | 1.15% | 1.39% | 1.72% | 1.84% | 1.32% | 1.78% | 6.23% | 5.09% | 3.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.62 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.62 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.77 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.65 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.54 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.64 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $2.04 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.78 |
| 2013 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Value Fund показал максимальную просадку в 52.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.28% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 887 | 13 сент. 2012 г. | 1241 |
| -36.71% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 204 |
| -30.02% | 29 дек. 2000 г. | 442 | 9 окт. 2002 г. | 310 | 5 янв. 2004 г. | 752 |
| -20.18% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -17.72% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 490 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Value Fund составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.