- ISIN
- US09251R1077
- CUSIP
- 09251R107
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 31 дек. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) прибавил 15.6% с начала года. Текущая цена акции MDFGX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDFGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,816.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) показал доход в 15.58% с начала года и 28.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDFGX составила 17.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
BlackRock Capital Appreciation Fund
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 17.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MDFGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был янв. 1998 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MDFGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 2 янв. 1998 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | -4.30% | -5.39% | 15.60% | 8.89% | 1.06% | 15.58% | ||||||
| 2025 | 1.92% | -4.32% | -8.81% | 2.22% | 9.87% | 7.17% | 2.35% | -0.16% | 4.09% | 2.08% | -2.47% | -0.63% | 12.63% |
| 2024 | 3.92% | 7.30% | 1.97% | -4.85% | 5.91% | 6.81% | -2.86% | 0.94% | 3.25% | -0.82% | 6.19% | 0.83% | 31.58% |
| 2023 | 10.92% | -2.31% | 7.76% | 1.35% | 5.47% | 7.06% | 2.66% | 0.13% | -6.42% | -1.35% | 12.51% | 4.29% | 48.77% |
| 2022 | -11.27% | -5.00% | 2.44% | -13.79% | -2.17% | -8.81% | 12.44% | -7.38% | -10.97% | 3.96% | 5.78% | -8.19% | -37.83% |
| 2021 | -0.96% | 1.13% | 0.25% | 7.51% | -1.32% | 6.36% | 3.33% | 3.23% | -5.82% | 6.36% | -1.43% | 1.21% | 20.78% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Capital Appreciation Fund has an annualized alpha of 1.38%, beta of 1.04, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund captured 109.87% of S&P 500 Index gains and 103.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 109.87%
- Участие в снижении
- 103.59%
Комиссия
Комиссия MDFGX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDFGX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDFGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.93 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 13.52 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.79 | $6.79 | $4.71 | $1.14 | $2.11 | $5.05 | $2.00 | $2.94 | $3.32 | $3.24 | $0.88 | $2.58 |
Дивидендный доход | 16.88% | 19.51% | 12.73% | 3.59% | 9.46% | 12.95% | 5.46% | 10.67% | 14.31% | 12.51% | 4.01% | 11.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.75 | $6.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $4.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $2.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $5.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 47.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка BlackRock Capital Appreciation Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.99%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.06%июль 2002 г. | 1y 5mo | 4y 8mo | 6y 2moфевр. 2001 г. - апр. 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.49%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.23%янв. 1998 г. | 3mo 3d | 1y 2mo | 1y 6moокт. 1997 г. - апр. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -31.04%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| MDFGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -56.78% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -9.10% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.43% | -18.90% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -25.43% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -33.92% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -10.72% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 1.97% | +2.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDFGX
Добавьте BlackRock Capital Appreciation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDFGX