PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCK с RMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCK с RMD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McKesson Corporation (MCK) и ResMed Inc. (RMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCK или RMD.

Корреляция

Корреляция между MCK и RMD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MCK и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCK:

1.04

RMD:

0.41

Коэф-т Сортино

MCK:

1.41

RMD:

0.82

Коэф-т Омега

MCK:

1.24

RMD:

1.12

Коэф-т Кальмара

MCK:

1.17

RMD:

0.41

Коэф-т Мартина

MCK:

2.88

RMD:

1.83

Индекс Язвы

MCK:

9.73%

RMD:

8.28%

Дневная вол-ть

MCK:

27.75%

RMD:

33.75%

Макс. просадка

MCK:

-82.83%

RMD:

-61.60%

Текущая просадка

MCK:

-2.16%

RMD:

-13.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$85.29B

RMD:

$36.22B

EPS

MCK:

$25.72

RMD:

$8.92

Коэффициент P/E

MCK:

26.53

RMD:

27.69

Коэффициент PEG

MCK:

1.08

RMD:

1.47

Коэффициент P/S

MCK:

0.24

RMD:

7.21

Коэффициент P/B

MCK:

5.04

RMD:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$359.05B

RMD:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$13.13B

RMD:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$5.13B

RMD:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 12.19% против 17.45% соответственно.

MCK

С начала года

24.15%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

16.09%

1 год

28.73%

5 лет

40.06%

10 лет

12.19%

RMD

С начала года

9.18%

1 месяц

16.43%

6 месяцев

7.89%

1 год

13.68%

5 лет

9.61%

10 лет

17.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCK и RMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCK c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа RMD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и RMD

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RMD в 0.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCK
McKesson Corporation		0.39%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
RMD
ResMed Inc.		0.85%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%

Просадки

Сравнение просадок MCK и RMD

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, что больше максимальной просадки RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и RMD

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 7.23%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
90.82B
1.29B
(MCK) Общая выручка
(RMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCK и RMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McKesson Corporation и ResMed Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
4.0%
59.3%
(MCK) Валовая рентабельность
(RMD) Валовая рентабельность
MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 90.82B, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.

RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 90.82B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 90.82B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.