Сравнение MAS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или SCHW.
Основные характеристики
| MAS | SCHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.22% | 15.20% |
| Дох-ть за 1 год | 43.12% | 59.56% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 3.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.80% | 14.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.37% | 13.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 25.50% | 29.08% |
| Макс. просадка | -88.75% | -86.79% |
| Current Drawdown | -8.47% | -14.69% |
Фундаментальные показатели
| MAS | SCHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.93B | $139.14B |
| Прибыль на акцию | $4.08 | $2.39 |
| Цена/прибыль | 17.72 | 31.85 |
| PEG коэффициент | 1.79 | 1.19 |
| Выручка (12 мес.) | $7.91B | $18.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.75B | $20.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $1.17B |
Корреляция
Корреляция между MAS и SCHW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MAS и SCHW
С начала года, MAS показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции MAS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 16.37% против 13.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и SCHW
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SCHW в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.59% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 1.21% | 1.24% | 1.16% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.27% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и SCHW
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и SCHW
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности