Сравнение MAS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или SCHW.
Корреляция
Корреляция между MAS и SCHW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MAS и SCHW
Основные характеристики
MAS:
0.44
SCHW:
0.32
MAS:
0.81
SCHW:
0.61
MAS:
1.10
SCHW:
1.09
MAS:
0.60
SCHW:
0.25
MAS:
1.45
SCHW:
0.79
MAS:
7.30%
SCHW:
10.50%
MAS:
23.95%
SCHW:
26.03%
MAS:
-90.35%
SCHW:
-86.79%
MAS:
-13.40%
SCHW:
-19.20%
Фундаментальные показатели
MAS:
$16.52B
SCHW:
$140.51B
MAS:
$3.76
SCHW:
$2.56
MAS:
20.37
SCHW:
29.98
MAS:
1.87
SCHW:
1.24
MAS:
$7.88B
SCHW:
$19.48B
MAS:
$2.85B
SCHW:
$11.11B
MAS:
$1.36B
SCHW:
$8.20B
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции MAS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 14.42% против 10.84% соответственно.
MAS
12.15%
-4.05%
7.38%
10.31%
11.05%
14.42%
SCHW
9.11%
-9.12%
2.31%
7.64%
10.58%
10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и SCHW
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SCHW в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.57% | 1.73% | 2.40% | 1.22% | 1.27% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и SCHW
Максимальная просадка MAS за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и SCHW
Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masco Corporation и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности