- ISIN
- US89834G6952
- CUSIP
- 56064V304
- Эмитент
- Mairs & Power
- Дата выпуска
- 9 янв. 1961 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции MAPOX — $116. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MAPOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,218.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) показал доход в 3.55% с начала года и 10.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MAPOX составила 7.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Mairs & Power Balanced Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 7.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MAPOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.80%, а средняя месячная доходность — +2.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1984 г. с доходностью +116.4%, в то время как худший месяц был дек. 1986 г. с доходностью -54.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MAPOX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 17 дек. 1987 г. с доходностью +119.0%, в то время как худший день был 11 дек. 1980 г. с доходностью -54.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.50% | 1.13% | -5.24% | 5.36% | 0.52% | -0.46% | 3.55% | ||||||
| 2025 | 2.83% | 0.37% | -3.07% | -2.22% | 1.87% | 3.02% | -0.06% | 2.60% | 1.14% | -1.29% | 1.41% | 0.04% | 6.61% |
| 2024 | 0.45% | 2.50% | 2.63% | -3.53% | 2.16% | 1.29% | 2.45% | 2.10% | 0.63% | -1.17% | 4.10% | -4.05% | 9.60% |
| 2023 | 4.03% | -2.34% | 1.19% | 2.04% | -1.39% | 3.77% | 2.02% | -2.22% | -4.28% | -2.31% | 7.78% | 5.07% | 13.39% |
| 2022 | -4.73% | -2.03% | 0.17% | -5.16% | 0.33% | -5.34% | 5.67% | -3.69% | -6.48% | 5.30% | 4.35% | -3.47% | -14.99% |
| 2021 | -0.64% | 2.95% | 2.57% | 4.24% | 1.07% | 0.48% | 2.49% | 1.45% | -4.20% | 4.12% | -1.14% | 0.95% | 14.97% |
Метрики бенчмарка
Mairs & Power Balanced Fund has an annualized alpha of 8724.04%, beta of 0.28, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1973.
- This fund participated in 80.73% of S&P 500 Index downside but only 74.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8,724.04%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 74.73%
- Участие в снижении
- 80.73%
Комиссия
Комиссия MAPOX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAPOX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAPOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.93 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 13.52 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mairs & Power Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.39 | $3.28 | $2.19 | $3.70 | $6.47 | $4.07 | $4.60 | $4.57 | $4.60 | $3.58 | $2.58 | $3.44 |
Дивидендный доход | 2.91% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mairs & Power Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $3.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $3.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $5.12 | $6.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $4.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mairs & Power Balanced Fund показал максимальную просадку в 69.72%, зарегистрированную 12 сент. 1974 г.. Полное восстановление заняло 2077 торговых сессий.
Текущая просадка Mairs & Power Balanced Fund составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1974 года1974 | -69.72%сент. 1974 г. | 9mo 16d | 8y 2mo | 9y 3dнояб. 1973 г. - дек. 1982 г. |
Black Monday1987 | -59.87%дек. 1987 г. | 3mo 26d | 5mo 28d | 9mo 24dавг. 1987 г. - июнь 1988 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -57.44%июль 1984 г. | 1y 1mo | 10mo 7d | 1y 12moиюнь 1983 г. - июнь 1985 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -54.37%окт. 1998 г. | 3mo 17d | 8y 7mo | 8y 10moиюнь 1998 г. - май 2007 г. |
Медвежий рынок 1986 года1986 | -54.06%дек. 1986 г. | 1mo | 1mo 7d | 2mo 7dдек. 1986 г. - февр. 1987 г. |
Показатели просадок
| MAPOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -56.78% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -9.10% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.74% | -18.90% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -25.43% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.80% | -33.92% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.74% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -10.72% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.97% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAPOX
Добавьте Mairs & Power Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAPOX