Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX)
Информация о фонде
| ISIN | US89834G6952 |
|---|---|
| CUSIP | 56064V304 |
| Эмитент | Mairs & Power |
| Дата выпуска | 9 янв. 1961 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия MAPOX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MAPOX с VWELX, MAPOX с FZROX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mairs & Power Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Mairs & Power Balanced Fund показал доход в 10.38% с начала года и 18.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mairs & Power Balanced Fund составила 7.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.38% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.22% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.20% | 8.81% |
| 1 год | 18.78% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.95% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.29% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAPOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 2.50% | 2.63% | -3.53% | 2.16% | 1.29% | 2.45% | 2.10% | 10.38% | ||||
| 2023 | 4.03% | -2.34% | 1.19% | 2.04% | -1.39% | 3.77% | 2.02% | -2.22% | -4.28% | -2.31% | 7.78% | 5.07% | 13.39% |
| 2022 | -4.73% | -2.03% | 0.17% | -5.16% | 0.33% | -5.34% | 5.67% | -3.68% | -6.48% | 5.30% | 4.35% | -3.47% | -14.99% |
| 2021 | -0.64% | 2.95% | 2.57% | 4.24% | 1.07% | 0.48% | 2.49% | 1.45% | -4.20% | 4.12% | -1.14% | 3.92% | 18.35% |
| 2020 | -0.79% | -5.55% | -9.42% | 7.63% | 3.20% | 0.82% | 3.00% | 3.86% | -1.36% | -1.09% | 8.55% | 2.58% | 10.49% |
| 2019 | 4.34% | 2.90% | 1.37% | 1.79% | -3.20% | 4.74% | 1.21% | -0.59% | 1.08% | 0.75% | 2.57% | 1.93% | 20.33% |
| 2018 | 1.78% | -3.96% | -1.37% | 0.08% | 1.00% | -0.12% | 4.28% | 1.98% | 0.70% | -4.31% | 3.10% | -5.44% | -2.77% |
| 2017 | 0.58% | 2.49% | 0.02% | 0.97% | 0.29% | 1.02% | 0.15% | -0.39% | 2.24% | 0.90% | 2.71% | 0.36% | 11.90% |
| 2016 | -2.21% | 1.12% | 5.36% | 1.80% | 0.54% | 1.62% | 1.97% | -0.07% | -0.40% | -1.84% | 1.87% | 1.31% | 11.41% |
| 2015 | -1.62% | 2.88% | -0.42% | -0.44% | 0.69% | -1.82% | 0.75% | -4.11% | -1.52% | 4.75% | 0.46% | -1.89% | -2.55% |
| 2014 | -2.16% | 3.10% | 1.14% | 0.80% | 1.26% | 1.71% | -2.01% | 2.53% | -2.20% | 2.02% | 1.15% | 0.58% | 8.04% |
| 2013 | 3.95% | 1.49% | 2.04% | 1.01% | 1.15% | -1.98% | 4.20% | -2.69% | 2.56% | 3.53% | 1.30% | 1.23% | 19.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MAPOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mairs & Power Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.76 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.76 | $3.70 | $6.47 | $7.44 | $4.60 | $4.57 | $4.60 | $3.58 | $3.07 | $3.44 | $2.08 | $1.88 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.64% | 6.96% | 6.37% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 3.52% | 4.23% | 2.40% | 2.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mairs & Power Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $3.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $5.12 | $6.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $6.20 | $7.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $4.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $4.57 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $3.11 | $4.60 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $3.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $3.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $3.44 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.08 |
| 2013 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mairs & Power Balanced Fund показал максимальную просадку в 55.52%, зарегистрированную 9 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 3364 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.52% | 26 мая 1998 г. | 99 | 9 окт. 1998 г. | 3364 | 16 февр. 2012 г. | 3463 |
| -52.15% | 31 мар. 1997 г. | 11 | 14 апр. 1997 г. | 30 | 26 мая 1997 г. | 41 |
| -51.32% | 28 нояб. 1997 г. | 32 | 12 янв. 1998 г. | 25 | 16 февр. 1998 г. | 57 |
| -50.49% | 2 сент. 1997 г. | 1 | 2 сент. 1997 г. | 62 | 27 нояб. 1997 г. | 63 |
| -50.23% | 13 апр. 1998 г. | 13 | 29 апр. 1998 г. | 18 | 25 мая 1998 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mairs & Power Balanced Fund составляет 2.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.