PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LND с FDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LND с FDP

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LND или FDP.

Корреляция

Корреляция между LND и FDP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LND и FDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.48%
91.86%
LND
FDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LND:

-0.72

FDP:

1.45

Коэф-т Сортино

LND:

-0.93

FDP:

2.38

Коэф-т Омега

LND:

0.90

FDP:

1.29

Коэф-т Кальмара

LND:

-0.45

FDP:

0.60

Коэф-т Мартина

LND:

-1.25

FDP:

4.35

Индекс Язвы

LND:

14.81%

FDP:

8.71%

Дневная вол-ть

LND:

25.71%

FDP:

26.25%

Макс. просадка

LND:

-59.69%

FDP:

-84.24%

Текущая просадка

LND:

-35.43%

FDP:

-39.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LND:

$382.52M

FDP:

$1.62B

EPS

LND:

$0.48

FDP:

$2.96

Коэффициент P/E

LND:

8.00

FDP:

11.41

Коэффициент PEG

LND:

0.00

FDP:

1.73

Коэффициент P/S

LND:

0.32

FDP:

0.38

Коэффициент P/B

LND:

1.02

FDP:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

LND:

$827.58M

FDP:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

LND:

$275.70M

FDP:

$274.30M

EBITDA (12 мес.)

LND:

$162.06M

FDP:

$202.70M

Доходность по периодам

С начала года, LND показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 10.41% против 0.02% соответственно.

LND

С начала года

6.09%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-8.24%

1 год

-18.17%

5 лет

12.54%

10 лет

10.41%

FDP

С начала года

4.22%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

20.37%

1 год

36.85%

5 лет

3.59%

10 лет

0.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LND и FDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LND
Ранг риск-скорректированной доходности LND, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LND, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LND, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LND, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LND, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FDP
Ранг риск-скорректированной доходности FDP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LND c FDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LND, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LND: -0.72
FDP: 1.45
Коэффициент Сортино LND, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LND: -0.93
FDP: 2.38
Коэффициент Омега LND, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LND: 0.90
FDP: 1.29
Коэффициент Кальмара LND, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LND: -0.45
FDP: 0.60
Коэффициент Мартина LND, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LND: -1.25
FDP: 4.35

Показатель коэффициента Шарпа LND на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа FDP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LND и FDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
1.45
LND
FDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LND и FDP

Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности FDP в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas		7.01%7.44%12.14%18.38%9.02%2.54%4.68%5.01%2.20%5.42%12.45%0.00%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		3.06%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%1.49%

Просадки

Сравнение просадок LND и FDP

Максимальная просадка LND за все время составила -59.69%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и FDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.43%
-39.34%
LND
FDP

Волатильность

Сравнение волатильности LND и FDP

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что LND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.70%
7.14%
LND
FDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LND и FDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию