Сравнение LND с FDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).
Доходность
Сравнение доходности LND и FDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LND и FDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 14.53% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 13.49% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -20.45% |
Фундаментальные показатели
LND:
$408.42M
FDP:
$1.93B
LND:
-$0.82
FDP:
$1.88
LND:
0.50
FDP:
0.45
LND:
0.20
FDP:
0.96
LND:
$821.39M
FDP:
$4.33B
LND:
$299.27M
FDP:
$404.80M
LND:
$87.22M
FDP:
$197.40M
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 9.65% против 1.30% соответственно.
LND
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.65%
FDP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LND vs. FDP — Ранг доходности на риск
LND
FDP
Сравнение LND c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LND | FDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.25 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.91 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.24 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 5.15 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LND | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.25 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.04 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.11 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LND и FDP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и FDP
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FDP в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.45% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 2.99% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок LND и FDP
Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и FDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LND | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -84.24% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -15.42% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -37.73% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -67.32% | +18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -26.63% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -35.01% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 6.71% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LND и FDP
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что LND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LND | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.97% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 18.70% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 26.85% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 29.67% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 34.92% | +6.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LND и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LND и FDP
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 194.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
FDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -5.61M при выручке в 194.36M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
FDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.60M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 194.36M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
FDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.90M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.