Сравнение LIN с PG

С начала года, LIN показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции LIN превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 15.82% против 10.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PG равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PG в 2.53%

Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Linde plc (LIN) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что LIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.