PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0930015435

CUSIP

093001543

Эмитент

William Blair

Дата выпуска

27 дек. 1999 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LCGFX с VOO LCGFX с VONG LCGFX с WPSGX LCGFX с SCHG LCGFX с VINIX LCGFX с VIMAX LCGFX с VCR LCGFX с VUG LCGFX с VOOG LCGFX с SPY
Популярные сравнения:
LCGFX с VOO LCGFX с VONG LCGFX с WPSGX LCGFX с SCHG LCGFX с VINIX LCGFX с VIMAX LCGFX с VCR LCGFX с VUG LCGFX с VOOG LCGFX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в William Blair Large Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65%
12.53%
LCGFX (William Blair Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

William Blair Large Cap Growth Fund показал доход в 27.76% с начала года и 33.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность William Blair Large Cap Growth Fund составила 10.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.


LCGFX

С начала года

27.76%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

9.65%

1 год

33.05%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

10.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.14%7.68%2.42%-4.63%3.63%6.15%-1.18%0.24%2.31%-0.27%27.76%
20238.44%-3.68%6.99%3.01%3.91%4.67%2.41%-0.13%-4.72%-0.61%11.28%4.10%40.48%
2022-10.47%-3.97%2.09%-13.75%-1.46%-8.50%12.87%-6.25%-10.21%4.77%6.80%-7.58%-32.93%
2021-3.15%4.32%1.12%6.85%-0.17%4.91%3.70%2.73%-5.13%9.07%0.26%-2.68%22.97%
20202.66%-6.32%-9.18%14.43%6.49%3.13%6.92%8.05%-3.90%-4.05%11.62%0.96%31.77%
20197.82%4.10%3.17%4.50%-3.20%6.07%2.61%-0.43%-1.00%1.76%3.15%-2.79%28.24%
20187.87%-1.00%-1.14%1.69%3.73%0.90%1.85%4.32%0.66%-7.33%2.96%-20.89%-9.28%
20172.52%3.56%1.32%3.48%2.85%-1.63%1.66%2.12%1.84%5.26%4.55%-0.36%30.56%
2016-6.14%-1.51%6.65%-0.38%2.89%-1.31%5.40%-1.44%0.27%-2.55%0.93%-0.72%1.44%
2015-0.55%7.42%-1.04%0.09%1.05%-0.95%3.92%-6.12%-2.05%6.29%0.60%-9.80%-2.40%
2014-2.81%6.18%-1.97%-0.57%2.89%3.55%-1.90%5.43%-2.53%4.21%3.01%-9.52%4.94%
20134.31%0.69%2.85%0.00%2.99%-1.61%6.35%-1.75%3.87%3.83%4.18%-3.73%23.71%

Комиссия

Комиссия LCGFX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии LCGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LCGFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LCGFX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCGFX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.002.53
Коэффициент Сортино LCGFX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.633.39
Коэффициент Омега LCGFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.47
Коэффициент Кальмара LCGFX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.063.65
Коэффициент Мартина LCGFX, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9616.21
LCGFX
^GSPC

William Blair Large Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.53
LCGFX (William Blair Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность William Blair Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.0520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.00$0.02$0.00$0.04$0.05$0.02$0.00$0.03

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.11%0.00%0.21%0.28%0.13%0.00%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.50%
-0.53%
LCGFX (William Blair Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

William Blair Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 39.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка William Blair Large Cap Growth Fund составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.85%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.575
-31.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-29.83%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.325
-23.37%21 июл. 2015 г.1419 февр. 2016 г.3114 мая 2017 г.452
-20.66%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.899 февр. 2012 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность William Blair Large Cap Growth Fund составляет 5.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.59%
3.97%
LCGFX (William Blair Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)