- ISIN
- US0930015435
- CUSIP
- 093001543
- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 27 дек. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции LCGFX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LCGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,679.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) показал доход в 5.61% с начала года и 18.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCGFX составила 16.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
William Blair Large Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 16.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LCGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LCGFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.02% | -5.59% | -5.38% | 12.89% | 6.75% | 0.13% | 5.61% | ||||||
| 2025 | 1.84% | -4.22% | -7.90% | 0.49% | 9.29% | 7.26% | 3.51% | 0.56% | 3.31% | 2.52% | -2.45% | -1.78% | 11.79% |
| 2024 | 4.14% | 7.68% | 2.42% | -4.63% | 3.63% | 6.15% | -1.18% | 0.24% | 2.31% | -0.27% | 6.10% | -2.42% | 26.09% |
| 2023 | 8.44% | -3.68% | 6.99% | 3.01% | 3.91% | 4.67% | 2.41% | -0.13% | -4.72% | -0.61% | 11.28% | 4.10% | 40.48% |
| 2022 | -10.47% | -3.97% | 2.09% | -13.75% | -1.46% | -8.50% | 12.87% | -6.25% | -10.21% | 4.77% | 6.80% | -6.96% | -32.48% |
| 2021 | -3.15% | 4.32% | 1.12% | 6.85% | -0.17% | 4.91% | 3.70% | 2.73% | -5.13% | 9.07% | 0.26% | 1.53% | 28.29% |
Метрики бенчмарка
William Blair Large Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.93%, beta of 1.04, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1999.
- This fund captured 107.78% of S&P 500 Index gains and 102.96% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.93%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 107.78%
- Участие в снижении
- 102.96%
Комиссия
Комиссия LCGFX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCGFX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.93 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 13.52 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.58 | $2.58 | $1.75 | $0.00 | $0.14 | $1.12 | $0.82 | $1.05 | $2.16 | $0.08 | $0.12 | $1.04 |
Дивидендный доход | 8.11% | 8.56% | 5.97% | 0.00% | 0.82% | 4.29% | 3.83% | 6.46% | 17.08% | 0.56% | 1.10% | 9.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 62.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1183 торговые сессии.
Текущая просадка William Blair Large Cap Growth Fund составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.95%март 2009 г. | 8y 11mo | 4y 8mo | 13y 7moмарт 2000 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.25%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.07%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.83%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 23d | 6mo 27dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.59%март 2026 г. | 4mo 28d | — | 7mo 7dокт. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LCGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -56.78% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -9.10% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -18.90% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -25.43% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -33.92% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.74% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.48% | -10.72% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 1.97% | +5.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LCGFX
Добавьте William Blair Large Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCGFX